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平安300ETF联接C基金净值查询(005640)

近一季平安300ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安300ETF联接C005640净值及计算阶段收益
近一季005640基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安300ETF联接C 1.3935 -0.43%
2026-09-16 平安300ETF联接C 1.3995 0.67%
2026-09-15 平安300ETF联接C 1.3902 -0.61%
2026-09-14 平安300ETF联接C 1.3988 -0.64%
2026-09-11 平安300ETF联接C 1.4078 -0.74%
2026-09-10 平安300ETF联接C 1.4183 -0.44%
2026-09-09 平安300ETF联接C 1.4245 0.29%
2026-09-08 平安300ETF联接C 1.4204 -0.34%
2026-09-07 平安300ETF联接C 1.4253 0.56%
2026-09-04 平安300ETF联接C 1.4174 -0.10%
2026-09-03 平安300ETF联接C 1.4188 0.11%
2026-09-02 平安300ETF联接C 1.4173 -1.31%
2026-09-01 平安300ETF联接C 1.4361 -0.27%
2026-08-31 平安300ETF联接C 1.4400 0.31%
2026-08-28 平安300ETF联接C 1.4355 -0.43%
2026-08-27 平安300ETF联接C 1.4417 0.87%
2026-08-26 平安300ETF联接C 1.4293 0.80%
2026-08-25 平安300ETF联接C 1.4180 -0.20%
2026-08-24 平安300ETF联接C 1.4209 -1.15%
2026-08-21 平安300ETF联接C 1.4375 0.58%
2026-08-20 平安300ETF联接C 1.4292 0.09%
2026-08-19 平安300ETF联接C 1.4279 -2.62%
2026-08-18 平安300ETF联接C 1.4663 -0.27%
2026-08-17 平安300ETF联接C 1.4703 1.55%
2026-08-14 平安300ETF联接C 1.4479 0.06%
2026-08-13 平安300ETF联接C 1.4471 -0.52%
2026-08-12 平安300ETF联接C 1.4546 0.56%
2026-08-11 平安300ETF联接C 1.4465 -0.66%
2026-08-10 平安300ETF联接C 1.4561 0.16%
2026-08-07 平安300ETF联接C 1.4538 0.90%
2026-08-06 平安300ETF联接C 1.4409 -0.17%
2026-08-05 平安300ETF联接C 1.4433 1.13%
2026-08-04 平安300ETF联接C 1.4272 1.07%
2026-08-03 平安300ETF联接C 1.4121 -0.78%
2026-07-31 平安300ETF联接C 1.4232 0.81%
2026-07-30 平安300ETF联接C 1.4117 -1.00%
2026-07-29 平安300ETF联接C 1.4259 0.68%
2026-07-28 平安300ETF联接C 1.4163 -2.65%
2026-07-27 平安300ETF联接C 1.4548 1.56%
2026-07-24 平安300ETF联接C 1.4325 -1.55%
2026-07-23 平安300ETF联接C 1.4551 0.21%
2026-07-22 平安300ETF联接C 1.4520 -0.45%
2026-07-21 平安300ETF联接C 1.4586 2.90%
2026-07-20 平安300ETF联接C 1.4175 1.39%
2026-07-17 平安300ETF联接C 1.3980 -3.31%
2026-07-16 平安300ETF联接C 1.4458 -1.62%
2026-07-15 平安300ETF联接C 1.4696 -0.22%
2026-07-14 平安300ETF联接C 1.4728 1.92%
2026-07-13 平安300ETF联接C 1.4450 -1.63%
2026-07-10 平安300ETF联接C 1.4690 -1.70%
2026-07-09 平安300ETF联接C 1.4944 2.43%
2026-07-08 平安300ETF联接C 1.4589 -0.74%
2026-07-07 平安300ETF联接C 1.4698 -0.95%
2026-07-06 平安300ETF联接C 1.4839 -0.02%
2026-07-03 平安300ETF联接C 1.4842 0.58%
2026-07-02 平安300ETF联接C 1.4757 -2.71%
2026-07-01 平安300ETF联接C 1.5168 -0.39%
2026-06-30 平安300ETF联接C 1.5228 0.96%
2026-06-29 平安300ETF联接C 1.5083 1.18%
2026-06-26 平安300ETF联接C 1.4907 -2.69%
2026-06-25 平安300ETF联接C 1.5319 1.48%
2026-06-24 平安300ETF联接C 1.5095 0.47%
2026-06-23 平安300ETF联接C 1.5025 -2.62%
2026-06-22 平安300ETF联接C 1.5429 2.25%
2026-06-18 平安300ETF联接C 1.5090 0.21%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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