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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 博时量化多策略股票C | 1.1917 | -0.23% |
| 2024-05-09 | 博时量化多策略股票C | 1.1945 | 1.15% |
| 2024-05-08 | 博时量化多策略股票C | 1.1809 | -1.30% |
| 2024-05-07 | 博时量化多策略股票C | 1.1965 | 0.25% |
| 2024-05-06 | 博时量化多策略股票C | 1.1935 | 1.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
