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富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)

近一季富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证高端制造指数增强型(LOF)C005627净值及计算阶段收益
近一季005627基金累计收益率-8.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7637 2.18%
2026-09-15 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7047 -0.28%
2026-09-14 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7122 -0.85%
2026-09-11 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7354 -0.79%
2026-09-10 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7571 -0.84%
2026-09-09 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7805 0.30%
2026-09-08 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7721 -0.65%
2026-09-07 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7902 2.51%
2026-09-04 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7219 -1.34%
2026-09-03 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7588 0.01%
2026-09-02 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7585 -1.60%
2026-09-01 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8033 -1.49%
2026-08-31 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8456 0.83%
2026-08-28 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8222 -1.14%
2026-08-27 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8548 2.25%
2026-08-26 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7920 0.64%
2026-08-25 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7742 0.15%
2026-08-24 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7700 -2.72%
2026-08-21 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8475 0.79%
2026-08-20 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8252 0.31%
2026-08-19 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8164 -5.70%
2026-08-18 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9867 -0.33%
2026-08-17 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9966 3.24%
2026-08-14 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9026 0.80%
2026-08-13 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8796 -0.77%
2026-08-12 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9019 1.47%
2026-08-11 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8600 -0.03%
2026-08-10 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8608 -0.62%
2026-08-07 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8786 2.58%
2026-08-06 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8062 0.03%
2026-08-05 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8053 2.80%
2026-08-04 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7290 4.21%
2026-08-03 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6187 -1.13%
2026-07-31 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6485 2.43%
2026-07-30 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.5856 -3.53%
2026-07-29 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6802 0.92%
2026-07-28 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6557 -5.52%
2026-07-27 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8110 3.05%
2026-07-24 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7277 -2.12%
2026-07-23 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7868 0.87%
2026-07-22 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7627 -2.08%
2026-07-21 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8215 6.07%
2026-07-20 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6601 -0.74%
2026-07-17 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.6799 -6.24%
2026-07-16 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8582 -2.67%
2026-07-15 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9367 -1.65%
2026-07-14 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9861 2.87%
2026-07-13 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9027 -3.69%
2026-07-10 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0138 -2.71%
2026-07-09 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0979 3.71%
2026-07-08 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.9870 -1.91%
2026-07-07 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0453 -1.37%
2026-07-06 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0877 -1.04%
2026-07-03 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1203 1.48%
2026-07-02 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0749 -4.12%
2026-07-01 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.2070 -1.23%
2026-06-30 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.2469 2.88%
2026-06-29 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1561 1.35%
2026-06-26 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1140 -3.52%
2026-06-25 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.2276 2.15%
2026-06-24 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1598 2.09%
2026-06-23 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0952 -2.72%
2026-06-22 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1818 1.65%
2026-06-18 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.1302 1.76%
2026-06-17 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 3.0762 1.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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