近一月富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证高端制造指数增强型(LOF)C005627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7637 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7047 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7122 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7354 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7571 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7805 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7721 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7902 |
2.51% |
| 2026-09-04 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7219 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7588 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7585 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8033 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8456 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8222 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8548 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7920 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7742 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7700 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8475 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8252 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8164 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.9867 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.9966 |
3.24% |
