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富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金盘中实时估值(005627)

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金005627重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 5.40% 0.54% 0.0292%
600276 恒瑞医药 2.09% 1.42% 0.0297%
600031 三一重工 1.67% 1.14% 0.0190%
000725 京东方Ａ 1.56% -0.49% -0.0076%
002475 立讯精密 1.52% -0.35% -0.0053%
300502 新易盛 1.46% 2.07% 0.0302%
300308 中际旭创 1.40% 0.09% 0.0013%
688256 寒武纪-U 1.27% -1.48% -0.0188%
002594 比亚迪 1.26% 0.75% 0.0095%
603259 药明康德 1.16% 2.08% 0.0241%
重仓股合计:18.79%, 重仓股贡献增长率: 0.1113%, 总持股仓位:94.16%,修正增长率:
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金005627实时估值图
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.61% 0.46%
2025-12-18 -1.37% -1.44%
2025-12-17 2.37% 2.17%
2025-12-16 -1.62% -1.68%
2025-12-15 -1.83% -1.28%
2025-12-12 1.14% 0.63%
2025-12-11 -1.05% -0.76%
2025-12-10 0.04% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8042 2.9247%
中银大健康股票C 1.6249 2.8687%
华夏乐享健康混合C 1.7535 2.8425%
华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
华宝大健康混合C 2.4148 2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3265 2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7382 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7485 2.4891%
诺安精选价值混合C 1.6242 2.4786%
前海开源优势蓝筹股票C 1.9709 2.2780%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
永赢制造升级智选混合发起A 1.2120 3.2306%
华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
格林创新成长混合C 0.7003 2.2793%
工银前沿医疗股票A 3.1709 2.1215%
同泰产业升级混合C 1.8103 2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0031 1.9812%
华宝海外中国成长混合 1.4296 1.9720%
富国生物医药科技混合C 1.8757 1.8942%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1551 1.7541%
博时研究优选混合(LOF)A 0.9669 1.7362%
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