近一月博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富安3个月定开债005622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时富安3个月定开债 |
1.0997 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
博时富安3个月定开债 |
1.0994 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时富安3个月定开债 |
1.0991 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时富安3个月定开债 |
1.0989 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
博时富安3个月定开债 |
1.0990 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
博时富安3个月定开债 |
1.0990 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
博时富安3个月定开债 |
1.0988 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
博时富安3个月定开债 |
1.0989 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
博时富安3个月定开债 |
1.0985 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博时富安3个月定开债 |
1.0983 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
博时富安3个月定开债 |
1.0977 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
博时富安3个月定开债 |
1.0978 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
博时富安3个月定开债 |
1.0972 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
博时富安3个月定开债 |
1.0970 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时富安3个月定开债 |
1.0971 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
博时富安3个月定开债 |
1.0977 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时富安3个月定开债 |
1.0978 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时富安3个月定开债 |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
博时富安3个月定开债 |
1.0973 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
博时富安3个月定开债 |
1.0974 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
博时富安3个月定开债 |
1.0977 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
博时富安3个月定开债 |
1.0982 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时富安3个月定开债 |
1.0975 |
0.02% |
