近一月博时富安3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富安3个月定开债发起式005622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1706 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1717 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1703 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1693 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1675 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1701 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1723 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1724 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1752 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1742 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1732 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1725 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1709 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
0.02% |
