近一年博时富安3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富安3个月定开债发起式005622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1706 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1717 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1703 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1693 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1675 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1701 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1723 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1724 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1752 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1742 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1732 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1725 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1709 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1706 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1695 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1687 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1691 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1684 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1677 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1666 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1657 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1663 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1656 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1655 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1642 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1642 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1647 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1651 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1648 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1651 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1642 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1629 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1621 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1627 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1629 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1646 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1650 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1650 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1649 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1637 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1636 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1630 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1644 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1637 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1632 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1630 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1620 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1612 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1604 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1598 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1587 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1575 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1575 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1564 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1580 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1567 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1565 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1565 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1555 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1537 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1530 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1529 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1524 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1523 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1526 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1513 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1504 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1500 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1494 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1496 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1491 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1496 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1495 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1498 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1489 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1486 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1477 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1472 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1476 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1481 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1475 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1468 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1455 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1446 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1439 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1433 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1429 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1432 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1432 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1426 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1417 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1413 |
0.11% |
| 2023-12-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1400 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1398 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1391 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1387 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1383 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1385 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1388 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1390 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1390 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1381 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1382 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1377 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1383 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1381 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1392 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1405 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1405 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1400 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1395 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1391 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1391 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1383 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1380 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1378 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1378 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1381 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1378 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1378 |
0.10% |
| 2023-11-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1367 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1367 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1361 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1355 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1352 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1349 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1338 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1343 |
0.06% |
| 2023-10-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1336 |
0.04% |
| 2023-10-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1331 |
-0.16% |
| 2023-10-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1349 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1355 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1363 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1364 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1359 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1357 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1370 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1381 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1371 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1357 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1354 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1359 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1366 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1369 |
0.10% |
| 2023-09-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1358 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1356 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1355 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1364 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1369 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1362 |
0.15% |
| 2023-09-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1345 |
0.12% |
| 2023-09-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1331 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1338 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1343 |
-0.13% |
| 2023-09-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1358 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1373 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1370 |
-0.15% |
| 2023-09-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1387 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1397 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1392 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1384 |
-0.10% |
| 2023-08-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1395 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1403 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1409 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1410 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1409 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1411 |
0.10% |
| 2023-08-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1400 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1398 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1400 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1395 |
0.11% |
| 2023-08-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1382 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1373 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1368 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1367 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1365 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1360 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1356 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1354 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1345 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1340 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1336 |
-0.07% |
| 2023-07-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1344 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1352 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1342 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1338 |
-0.28% |
| 2023-07-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1370 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1365 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1359 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1358 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1355 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1348 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1340 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1340 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1344 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1346 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1341 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1338 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1333 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1329 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1323 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.13% |
| 2023-06-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1304 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1299 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1293 |
-0.05% |
| 2023-06-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1299 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1293 |
0.09% |
| 2023-06-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1283 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1277 |
-0.14% |
| 2023-06-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1293 |
-0.13% |
| 2023-06-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1308 |
-0.11% |
| 2023-06-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1321 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1318 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1303 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1297 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1288 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1289 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1280 |
0.07% |
| 2023-06-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1272 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1266 |
-0.07% |
| 2023-06-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1274 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1266 |
0.04% |
| 2023-05-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1261 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1257 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1250 |
-0.02% |
| 2023-05-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1252 |
-0.04% |
| 2023-05-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1257 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1261 |
0.10% |
| 2023-05-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1250 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1238 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1230 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1233 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1232 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1234 |
-0.04% |
