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博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)

近一季博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时富安3个月定开债005622净值及计算阶段收益
近一季005622基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富安3个月定开债 1.0997 0.03%
2026-09-15 博时富安3个月定开债 1.0994 0.03%
2026-09-14 博时富安3个月定开债 1.0991 0.02%
2026-09-11 博时富安3个月定开债 1.0989 -0.01%
2026-09-10 博时富安3个月定开债 1.0990 0.00%
2026-09-09 博时富安3个月定开债 1.0990 0.02%
2026-09-08 博时富安3个月定开债 1.0988 -0.01%
2026-09-07 博时富安3个月定开债 1.0989 0.04%
2026-09-04 博时富安3个月定开债 1.0985 0.02%
2026-09-03 博时富安3个月定开债 1.0983 0.05%
2026-09-02 博时富安3个月定开债 1.0977 -0.01%
2026-09-01 博时富安3个月定开债 1.0978 0.05%
2026-08-31 博时富安3个月定开债 1.0972 0.02%
2026-08-28 博时富安3个月定开债 1.0970 -0.01%
2026-08-27 博时富安3个月定开债 1.0971 -0.05%
2026-08-26 博时富安3个月定开债 1.0977 -0.01%
2026-08-25 博时富安3个月定开债 1.0978 -0.01%
2026-08-24 博时富安3个月定开债 1.0979 0.05%
2026-08-21 博时富安3个月定开债 1.0973 -0.01%
2026-08-20 博时富安3个月定开债 1.0974 -0.03%
2026-08-19 博时富安3个月定开债 1.0977 -0.05%
2026-08-18 博时富安3个月定开债 1.0982 0.06%
2026-08-17 博时富安3个月定开债 1.0975 0.02%
2026-08-14 博时富安3个月定开债 1.0973 0.01%
2026-08-13 博时富安3个月定开债 1.0972 0.05%
2026-08-12 博时富安3个月定开债 1.0966 0.00%
2026-08-11 博时富安3个月定开债 1.0966 -0.01%
2026-08-10 博时富安3个月定开债 1.0967 0.05%
2026-08-07 博时富安3个月定开债 1.0961 0.04%
2026-08-06 博时富安3个月定开债 1.0957 0.01%
2026-08-05 博时富安3个月定开债 1.0956 0.00%
2026-08-04 博时富安3个月定开债 1.0956 0.02%
2026-08-03 博时富安3个月定开债 1.0954 0.01%
2026-07-31 博时富安3个月定开债 1.0953 0.03%
2026-07-30 博时富安3个月定开债 1.0950 0.04%
2026-07-29 博时富安3个月定开债 1.0946 -0.02%
2026-07-28 博时富安3个月定开债 1.0948 -0.03%
2026-07-27 博时富安3个月定开债 1.0951 0.01%
2026-07-24 博时富安3个月定开债 1.0950 0.02%
2026-07-23 博时富安3个月定开债 1.0948 0.00%
2026-07-22 博时富安3个月定开债 1.0948 0.05%
2026-07-21 博时富安3个月定开债 1.0943 0.01%
2026-07-20 博时富安3个月定开债 1.0942 -0.01%
2026-07-17 博时富安3个月定开债 1.0943 0.03%
2026-07-16 博时富安3个月定开债 1.0940 -0.01%
2026-07-15 博时富安3个月定开债 1.0941 0.02%
2026-07-14 博时富安3个月定开债 1.0939 0.01%
2026-07-13 博时富安3个月定开债 1.0938 -0.01%
2026-07-10 博时富安3个月定开债 1.0939 0.02%
2026-07-09 博时富安3个月定开债 1.0937 0.01%
2026-07-08 博时富安3个月定开债 1.0936 0.01%
2026-07-07 博时富安3个月定开债 1.0935 0.02%
2026-07-06 博时富安3个月定开债 1.0933 0.06%
2026-07-03 博时富安3个月定开债 1.0926 -0.01%
2026-07-02 博时富安3个月定开债 1.0927 0.03%
2026-07-01 博时富安3个月定开债 1.0924 -0.08%
2026-06-30 博时富安3个月定开债 1.0933 -0.01%
2026-06-29 博时富安3个月定开债 1.0934 0.05%
2026-06-26 博时富安3个月定开债 1.0929 0.02%
2026-06-25 博时富安3个月定开债 1.0927 0.05%
2026-06-24 博时富安3个月定开债 1.0921 0.02%
2026-06-23 博时富安3个月定开债 1.0919 -0.05%
2026-06-22 博时富安3个月定开债 1.0925 0.01%
2026-06-18 博时富安3个月定开债 1.0924 0.05%
2026-06-17 博时富安3个月定开债 1.0919 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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