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博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)

近一季博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时富安3个月定开债005622净值及计算阶段收益
近一季005622基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富安3个月定开债 1.0997 0.03%
2026-09-15 博时富安3个月定开债 1.0994 0.03%
2026-09-14 博时富安3个月定开债 1.0991 0.02%
2026-09-11 博时富安3个月定开债 1.0989 -0.01%
2026-09-10 博时富安3个月定开债 1.0990 0.00%
2026-09-09 博时富安3个月定开债 1.0990 0.02%
2026-09-08 博时富安3个月定开债 1.0988 -0.01%
2026-09-07 博时富安3个月定开债 1.0989 0.04%
2026-09-04 博时富安3个月定开债 1.0985 0.02%
2026-09-03 博时富安3个月定开债 1.0983 0.05%
2026-09-02 博时富安3个月定开债 1.0977 -0.01%
2026-09-01 博时富安3个月定开债 1.0978 0.05%
2026-08-31 博时富安3个月定开债 1.0972 0.02%
2026-08-28 博时富安3个月定开债 1.0970 -0.01%
2026-08-27 博时富安3个月定开债 1.0971 -0.05%
2026-08-26 博时富安3个月定开债 1.0977 -0.01%
2026-08-25 博时富安3个月定开债 1.0978 -0.01%
2026-08-24 博时富安3个月定开债 1.0979 0.05%
2026-08-21 博时富安3个月定开债 1.0973 -0.01%
2026-08-20 博时富安3个月定开债 1.0974 -0.03%
2026-08-19 博时富安3个月定开债 1.0977 -0.05%
2026-08-18 博时富安3个月定开债 1.0982 0.06%
2026-08-17 博时富安3个月定开债 1.0975 0.02%
2026-08-14 博时富安3个月定开债 1.0973 0.01%
2026-08-13 博时富安3个月定开债 1.0972 0.05%
2026-08-12 博时富安3个月定开债 1.0966 0.00%
2026-08-11 博时富安3个月定开债 1.0966 -0.01%
2026-08-10 博时富安3个月定开债 1.0967 0.05%
2026-08-07 博时富安3个月定开债 1.0961 0.04%
2026-08-06 博时富安3个月定开债 1.0957 0.01%
2026-08-05 博时富安3个月定开债 1.0956 0.00%
2026-08-04 博时富安3个月定开债 1.0956 0.02%
2026-08-03 博时富安3个月定开债 1.0954 0.01%
2026-07-31 博时富安3个月定开债 1.0953 0.03%
2026-07-30 博时富安3个月定开债 1.0950 0.04%
2026-07-29 博时富安3个月定开债 1.0946 -0.02%
2026-07-28 博时富安3个月定开债 1.0948 -0.03%
2026-07-27 博时富安3个月定开债 1.0951 0.01%
2026-07-24 博时富安3个月定开债 1.0950 0.02%
2026-07-23 博时富安3个月定开债 1.0948 0.00%
2026-07-22 博时富安3个月定开债 1.0948 0.05%
2026-07-21 博时富安3个月定开债 1.0943 0.01%
2026-07-20 博时富安3个月定开债 1.0942 -0.01%
2026-07-17 博时富安3个月定开债 1.0943 0.03%
2026-07-16 博时富安3个月定开债 1.0940 -0.01%
2026-07-15 博时富安3个月定开债 1.0941 0.02%
2026-07-14 博时富安3个月定开债 1.0939 0.01%
2026-07-13 博时富安3个月定开债 1.0938 -0.01%
2026-07-10 博时富安3个月定开债 1.0939 0.02%
2026-07-09 博时富安3个月定开债 1.0937 0.01%
2026-07-08 博时富安3个月定开债 1.0936 0.01%
2026-07-07 博时富安3个月定开债 1.0935 0.02%
2026-07-06 博时富安3个月定开债 1.0933 0.06%
2026-07-03 博时富安3个月定开债 1.0926 -0.01%
2026-07-02 博时富安3个月定开债 1.0927 0.03%
2026-07-01 博时富安3个月定开债 1.0924 -0.08%
2026-06-30 博时富安3个月定开债 1.0933 -0.01%
2026-06-29 博时富安3个月定开债 1.0934 0.05%
2026-06-26 博时富安3个月定开债 1.0929 0.02%
2026-06-25 博时富安3个月定开债 1.0927 0.05%
2026-06-24 博时富安3个月定开债 1.0921 0.02%
2026-06-23 博时富安3个月定开债 1.0919 -0.05%
2026-06-22 博时富安3个月定开债 1.0925 0.01%
2026-06-18 博时富安3个月定开债 1.0924 0.05%
2026-06-17 博时富安3个月定开债 1.0919 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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