近一季博时富安3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富安3个月定开债发起式005622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1706 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1717 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1703 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1693 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1675 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1701 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1723 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1724 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1752 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1742 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1732 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1725 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1709 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1708 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1706 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1695 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1687 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1691 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1684 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1677 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1666 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1657 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1663 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1656 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1655 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1642 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1642 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1647 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1651 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1648 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1651 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1642 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1629 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1621 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1627 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1629 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1646 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1650 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1650 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1649 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1637 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1636 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1630 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1644 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1637 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1632 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1630 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1620 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1612 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1604 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1598 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
博时富安3个月定开债发起式 |
1.1587 |
0.10% |
