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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0401 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 2025-12-15 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0396 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0402 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0400 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 航空ETF基金 | 1.0373 | 1.80% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 能源ETF | 1.4465 | 1.63% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 金融ETF | 2.0063 | 0.72% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 国富恒久债C | 1.3010 | 0.10% |
