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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0409 | 0.05% |
2024-05-13 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0404 | 0.07% |
2024-05-10 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0397 | 0.00% |
2024-05-09 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0397 | -0.06% |
2024-05-08 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0403 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
中药C | 1.2307 | 1.95% |
中药基金 | 1.2610 | 1.94% |
生物药ETF | 0.3679 | 1.10% |
医药ETF | 1.3505 | 0.91% |
汇添富中证医药ETF联接C | 0.9133 | 0.86% |
汇添富中证医药ETF联接A | 0.9321 | 0.85% |
中证2000ETF添富 | 0.8917 | 0.83% |
汇添富文体娱乐混合A | 1.8329 | 0.79% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8316 | 0.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
光大晟利债券A | 1.1558 | 0.13% |
光大晟利债券C | 1.1255 | 0.13% |