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汇添富鑫永定开债A基金净值查询(005590)

近一月汇添富鑫永定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫永定开债A005590净值及计算阶段收益
近一月005590基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇添富鑫永定开债A 1.0401 0.02%
2025-12-16 汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
2025-12-15 汇添富鑫永定开债A 1.0396 -0.06%
2025-12-12 汇添富鑫永定开债A 1.0402 0.02%
2025-12-11 汇添富鑫永定开债A 1.0400 0.04%
2025-12-10 汇添富鑫永定开债A 1.0396 0.02%
2025-12-09 汇添富鑫永定开债A 1.0394 0.02%
2025-12-08 汇添富鑫永定开债A 1.0392 -0.01%
2025-12-05 汇添富鑫永定开债A 1.0393 0.01%
2025-12-04 汇添富鑫永定开债A 1.0392 -0.10%
2025-12-03 汇添富鑫永定开债A 1.0402 0.00%
2025-12-02 汇添富鑫永定开债A 1.0402 0.00%
2025-12-01 汇添富鑫永定开债A 1.0402 0.02%
2025-11-28 汇添富鑫永定开债A 1.0400 0.01%
2025-11-27 汇添富鑫永定开债A 1.0399 -0.02%
2025-11-26 汇添富鑫永定开债A 1.0401 -0.06%
2025-11-25 汇添富鑫永定开债A 1.0407 -0.03%
2025-11-24 汇添富鑫永定开债A 1.0410 0.00%
2025-11-21 汇添富鑫永定开债A 1.0410 -0.01%
2025-11-20 汇添富鑫永定开债A 1.0411 0.00%
2025-11-19 汇添富鑫永定开债A 1.0411 -0.01%
2025-11-18 汇添富鑫永定开债A 1.0412 0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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