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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长安裕腾混合A | 1.1388 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 长安裕腾混合A | 1.1391 | 0.20% |
| 2024-05-08 | 长安裕腾混合A | 1.1368 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 长安裕腾混合A | 1.1382 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 长安裕腾混合A | 1.1374 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4014 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1675 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合A | 1.5390 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合C | 1.5226 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2750 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2605 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
