近一年安信比较优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信比较优势混合005587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信比较优势混合 |
1.8950 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
安信比较优势混合 |
1.8800 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
安信比较优势混合 |
1.8947 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
安信比较优势混合 |
1.9102 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
安信比较优势混合 |
1.9262 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
安信比较优势混合 |
1.9334 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
安信比较优势混合 |
1.9254 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
安信比较优势混合 |
1.9281 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
安信比较优势混合 |
1.9290 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
安信比较优势混合 |
1.9208 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
安信比较优势混合 |
1.9147 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
安信比较优势混合 |
1.9388 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
安信比较优势混合 |
1.9416 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
安信比较优势混合 |
1.9259 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
安信比较优势混合 |
1.9153 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
安信比较优势混合 |
1.9029 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
安信比较优势混合 |
1.8980 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
安信比较优势混合 |
1.8962 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
安信比较优势混合 |
1.9071 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
安信比较优势混合 |
1.8994 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
安信比较优势混合 |
1.9069 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
安信比较优势混合 |
1.9216 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
安信比较优势混合 |
1.9082 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
安信比较优势混合 |
1.9037 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
安信比较优势混合 |
1.9134 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
安信比较优势混合 |
1.9278 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
安信比较优势混合 |
1.9294 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
安信比较优势混合 |
1.9324 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
安信比较优势混合 |
1.9193 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
安信比较优势混合 |
1.9081 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
安信比较优势混合 |
1.9066 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
安信比较优势混合 |
1.9075 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
安信比较优势混合 |
1.9163 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
安信比较优势混合 |
1.9206 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
安信比较优势混合 |
1.9211 |
0.92% |
| 2026-07-29 |
安信比较优势混合 |
1.9035 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
安信比较优势混合 |
1.8918 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
安信比较优势混合 |
1.8911 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
安信比较优势混合 |
1.8787 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
安信比较优势混合 |
1.8973 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
安信比较优势混合 |
1.8839 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
安信比较优势混合 |
1.8675 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
安信比较优势混合 |
1.8615 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
安信比较优势混合 |
1.8155 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
安信比较优势混合 |
1.8498 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
安信比较优势混合 |
1.8658 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
安信比较优势混合 |
1.8659 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
安信比较优势混合 |
1.8267 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
安信比较优势混合 |
1.8482 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
安信比较优势混合 |
1.8915 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
安信比较优势混合 |
1.8588 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
安信比较优势混合 |
1.8823 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
安信比较优势混合 |
1.8994 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
安信比较优势混合 |
1.9158 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
安信比较优势混合 |
1.8992 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
安信比较优势混合 |
1.9255 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
安信比较优势混合 |
1.9576 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
安信比较优势混合 |
1.9261 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
安信比较优势混合 |
1.9375 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
安信比较优势混合 |
1.9888 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
安信比较优势混合 |
2.0063 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
安信比较优势混合 |
1.9889 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
安信比较优势混合 |
2.0236 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
安信比较优势混合 |
2.0029 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
安信比较优势混合 |
2.0116 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
安信比较优势混合 |
2.0102 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
安信比较优势混合 |
2.0119 |
-0.41% |
| 2026-06-12 |
安信比较优势混合 |
2.0202 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
安信比较优势混合 |
2.0134 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
安信比较优势混合 |
1.9953 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
安信比较优势混合 |
1.9962 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
安信比较优势混合 |
1.9973 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
安信比较优势混合 |
2.0224 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
安信比较优势混合 |
2.0445 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
安信比较优势混合 |
2.0493 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
安信比较优势混合 |
2.0426 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
安信比较优势混合 |
2.0360 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
安信比较优势混合 |
2.0465 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
安信比较优势混合 |
2.0914 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
安信比较优势混合 |
2.0837 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
安信比较优势混合 |
2.0964 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
安信比较优势混合 |
2.0920 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
安信比较优势混合 |
2.0919 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
安信比较优势混合 |
2.0748 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
安信比较优势混合 |
2.0873 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
安信比较优势混合 |
2.0950 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
安信比较优势混合 |
2.0711 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
安信比较优势混合 |
2.0730 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
安信比较优势混合 |
2.0895 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
安信比较优势混合 |
2.0986 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
安信比较优势混合 |
2.0752 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
安信比较优势混合 |
2.0695 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
安信比较优势混合 |
2.0348 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
安信比较优势混合 |
2.0510 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
安信比较优势混合 |
2.0432 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
安信比较优势混合 |
2.0169 |
0.89% |
| 2026-04-27 |
安信比较优势混合 |
1.9991 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
安信比较优势混合 |
2.0075 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
安信比较优势混合 |
2.0209 |
0.67% |
| 2026-04-22 |
安信比较优势混合 |
2.0075 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
安信比较优势混合 |
1.9934 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
安信比较优势混合 |
1.9827 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
安信比较优势混合 |
1.9664 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
安信比较优势混合 |
1.9744 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
安信比较优势混合 |
1.9597 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
安信比较优势混合 |
1.9607 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
安信比较优势混合 |
1.9580 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
安信比较优势混合 |
1.9593 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
安信比较优势混合 |
1.9461 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
安信比较优势混合 |
1.9529 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
安信比较优势混合 |
1.9360 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
安信比较优势混合 |
1.9298 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
安信比较优势混合 |
1.9476 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
安信比较优势混合 |
1.9490 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
安信比较优势混合 |
1.9387 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
安信比较优势混合 |
1.9564 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
安信比较优势混合 |
1.9401 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
安信比较优势混合 |
1.9252 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
安信比较优势混合 |
1.9352 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
安信比较优势混合 |
1.9299 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
安信比较优势混合 |
1.9140 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
安信比较优势混合 |
1.9644 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
安信比较优势混合 |
1.9770 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
安信比较优势混合 |
1.9977 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
安信比较优势混合 |
2.0030 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
安信比较优势混合 |
2.0061 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
安信比较优势混合 |
2.0181 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
安信比较优势混合 |
2.0118 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
安信比较优势混合 |
2.0153 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
安信比较优势混合 |
2.0084 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
安信比较优势混合 |
2.0064 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
安信比较优势混合 |
2.0262 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
安信比较优势混合 |
2.0074 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
安信比较优势混合 |
2.0048 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
安信比较优势混合 |
2.0363 |
0.07% |
| 2026-03-02 |
安信比较优势混合 |
2.0349 |
2.38% |
| 2026-02-27 |
安信比较优势混合 |
1.9875 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
安信比较优势混合 |
1.9731 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
安信比较优势混合 |
1.9830 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
安信比较优势混合 |
1.9772 |
2.02% |
| 2026-02-13 |
安信比较优势混合 |
1.9381 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
安信比较优势混合 |
1.9739 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
安信比较优势混合 |
1.9759 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
安信比较优势混合 |
1.9621 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
安信比较优势混合 |
1.9709 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
安信比较优势混合 |
1.9610 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
安信比较优势混合 |
1.9580 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
安信比较优势混合 |
1.9640 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
安信比较优势混合 |
1.9524 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
安信比较优势混合 |
1.9423 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
安信比较优势混合 |
2.0236 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
安信比较优势混合 |
2.0441 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
安信比较优势混合 |
2.0353 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
安信比较优势混合 |
1.9919 |
-1.49% |
| 2026-01-26 |
安信比较优势混合 |
2.0215 |
2.34% |
| 2026-01-23 |
安信比较优势混合 |
1.9752 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
安信比较优势混合 |
1.9680 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
安信比较优势混合 |
1.9467 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
安信比较优势混合 |
1.9098 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
安信比较优势混合 |
1.9054 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
安信比较优势混合 |
1.8776 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
安信比较优势混合 |
1.8900 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
安信比较优势混合 |
1.8725 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
安信比较优势混合 |
1.8642 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
安信比较优势混合 |
1.8678 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
安信比较优势混合 |
1.8599 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
安信比较优势混合 |
1.8280 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
安信比较优势混合 |
1.8543 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
安信比较优势混合 |
1.8608 |
2.97% |
| 2026-01-05 |
安信比较优势混合 |
1.8071 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
安信比较优势混合 |
1.7756 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
安信比较优势混合 |
1.7775 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
安信比较优势混合 |
1.7695 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
安信比较优势混合 |
1.7722 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
安信比较优势混合 |
1.7607 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
安信比较优势混合 |
1.7605 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
安信比较优势混合 |
1.7552 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
安信比较优势混合 |
1.7453 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
安信比较优势混合 |
1.7378 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
安信比较优势混合 |
1.7313 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
安信比较优势混合 |
1.7432 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
安信比较优势混合 |
1.7145 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
安信比较优势混合 |
1.7211 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
安信比较优势混合 |
1.7229 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
安信比较优势混合 |
1.7067 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
安信比较优势混合 |
1.7170 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
安信比较优势混合 |
1.7133 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
安信比较优势混合 |
1.7329 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
安信比较优势混合 |
1.7307 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
安信比较优势混合 |
1.7022 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
安信比较优势混合 |
1.7085 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
安信比较优势混合 |
1.7054 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
安信比较优势混合 |
1.7062 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
安信比较优势混合 |
1.6852 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
安信比较优势混合 |
1.6793 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
安信比较优势混合 |
1.6720 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
安信比较优势混合 |
1.6748 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
安信比较优势混合 |
1.6663 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
安信比较优势混合 |
1.6637 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
安信比较优势混合 |
1.6971 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
安信比较优势混合 |
1.7089 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
安信比较优势混合 |
1.6974 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
安信比较优势混合 |
1.7116 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
安信比较优势混合 |
1.7290 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
安信比较优势混合 |
1.7584 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
安信比较优势混合 |
1.7334 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
安信比较优势混合 |
1.7372 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
安信比较优势混合 |
1.7380 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
安信比较优势混合 |
1.7219 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
安信比较优势混合 |
1.7151 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
安信比较优势混合 |
1.6938 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
安信比较优势混合 |
1.6889 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
安信比较优势混合 |
1.7125 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
安信比较优势混合 |
1.7015 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
安信比较优势混合 |
1.7101 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
安信比较优势混合 |
1.7189 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
安信比较优势混合 |
1.6808 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
安信比较优势混合 |
1.6995 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
安信比较优势混合 |
1.6864 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
安信比较优势混合 |
1.6839 |
0.99% |
| 2025-10-22 |
安信比较优势混合 |
1.6674 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
安信比较优势混合 |
1.6662 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
安信比较优势混合 |
1.6531 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
安信比较优势混合 |
1.6573 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
安信比较优势混合 |
1.7008 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
安信比较优势混合 |
1.7090 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
安信比较优势混合 |
1.6858 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
安信比较优势混合 |
1.7005 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
安信比较优势混合 |
1.7125 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
安信比较优势混合 |
1.7417 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
安信比较优势混合 |
1.7249 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
安信比较优势混合 |
1.7068 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
安信比较优势混合 |
1.6773 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
安信比较优势混合 |
1.6964 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
安信比较优势混合 |
1.6918 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
安信比较优势混合 |
1.6668 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
安信比较优势混合 |
1.6638 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
安信比较优势混合 |
1.6525 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
安信比较优势混合 |
1.6445 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
安信比较优势混合 |
1.6690 |
0.61% |
