近一季安信比较优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信比较优势混合005587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信比较优势混合 |
1.8950 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
安信比较优势混合 |
1.8800 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
安信比较优势混合 |
1.8947 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
安信比较优势混合 |
1.9102 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
安信比较优势混合 |
1.9262 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
安信比较优势混合 |
1.9334 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
安信比较优势混合 |
1.9254 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
安信比较优势混合 |
1.9281 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
安信比较优势混合 |
1.9290 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
安信比较优势混合 |
1.9208 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
安信比较优势混合 |
1.9147 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
安信比较优势混合 |
1.9388 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
安信比较优势混合 |
1.9416 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
安信比较优势混合 |
1.9259 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
安信比较优势混合 |
1.9153 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
安信比较优势混合 |
1.9029 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
安信比较优势混合 |
1.8980 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
安信比较优势混合 |
1.8962 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
安信比较优势混合 |
1.9071 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
安信比较优势混合 |
1.8994 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
安信比较优势混合 |
1.9069 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
安信比较优势混合 |
1.9216 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
安信比较优势混合 |
1.9082 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
安信比较优势混合 |
1.9037 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
安信比较优势混合 |
1.9134 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
安信比较优势混合 |
1.9278 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
安信比较优势混合 |
1.9294 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
安信比较优势混合 |
1.9324 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
安信比较优势混合 |
1.9193 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
安信比较优势混合 |
1.9081 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
安信比较优势混合 |
1.9066 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
安信比较优势混合 |
1.9075 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
安信比较优势混合 |
1.9163 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
安信比较优势混合 |
1.9206 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
安信比较优势混合 |
1.9211 |
0.92% |
| 2026-07-29 |
安信比较优势混合 |
1.9035 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
安信比较优势混合 |
1.8918 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
安信比较优势混合 |
1.8911 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
安信比较优势混合 |
1.8787 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
安信比较优势混合 |
1.8973 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
安信比较优势混合 |
1.8839 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
安信比较优势混合 |
1.8675 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
安信比较优势混合 |
1.8615 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
安信比较优势混合 |
1.8155 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
安信比较优势混合 |
1.8498 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
安信比较优势混合 |
1.8658 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
安信比较优势混合 |
1.8659 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
安信比较优势混合 |
1.8267 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
安信比较优势混合 |
1.8482 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
安信比较优势混合 |
1.8915 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
安信比较优势混合 |
1.8588 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
安信比较优势混合 |
1.8823 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
安信比较优势混合 |
1.8994 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
安信比较优势混合 |
1.9158 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
安信比较优势混合 |
1.8992 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
安信比较优势混合 |
1.9255 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
安信比较优势混合 |
1.9576 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
安信比较优势混合 |
1.9261 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
安信比较优势混合 |
1.9375 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
安信比较优势混合 |
1.9888 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
安信比较优势混合 |
2.0063 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
安信比较优势混合 |
1.9889 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
安信比较优势混合 |
2.0236 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
安信比较优势混合 |
2.0029 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
安信比较优势混合 |
2.0116 |
0.07% |
