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光大晟利债券C基金净值查询(005580)

近一季光大晟利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大晟利债券C005580净值及计算阶段收益
近一季005580基金累计收益率-3.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大晟利债券C 1.2890 0.12%
2026-09-15 光大晟利债券C 1.2874 -0.27%
2026-09-14 光大晟利债券C 1.2909 0.20%
2026-09-11 光大晟利债券C 1.2883 -0.09%
2026-09-10 光大晟利债券C 1.2895 -0.24%
2026-09-09 光大晟利债券C 1.2926 -0.29%
2026-09-08 光大晟利债券C 1.2963 0.01%
2026-09-07 光大晟利债券C 1.2962 -0.02%
2026-09-04 光大晟利债券C 1.2965 0.06%
2026-09-03 光大晟利债券C 1.2957 -0.26%
2026-09-02 光大晟利债券C 1.2991 -0.35%
2026-09-01 光大晟利债券C 1.3036 0.08%
2026-08-31 光大晟利债券C 1.3026 -0.29%
2026-08-28 光大晟利债券C 1.3064 -0.13%
2026-08-27 光大晟利债券C 1.3081 0.04%
2026-08-26 光大晟利债券C 1.3076 0.12%
2026-08-25 光大晟利债券C 1.3060 0.21%
2026-08-24 光大晟利债券C 1.3033 -0.15%
2026-08-21 光大晟利债券C 1.3053 -0.10%
2026-08-20 光大晟利债券C 1.3066 0.05%
2026-08-19 光大晟利债券C 1.3060 -0.37%
2026-08-18 光大晟利债券C 1.3108 -0.09%
2026-08-17 光大晟利债券C 1.3120 0.19%
2026-08-14 光大晟利债券C 1.3095 0.02%
2026-08-13 光大晟利债券C 1.3093 -0.27%
2026-08-12 光大晟利债券C 1.3128 -0.30%
2026-08-11 光大晟利债券C 1.3168 -0.18%
2026-08-10 光大晟利债券C 1.3192 -0.02%
2026-08-07 光大晟利债券C 1.3194 0.05%
2026-08-06 光大晟利债券C 1.3188 -0.38%
2026-08-05 光大晟利债券C 1.3238 -0.11%
2026-08-04 光大晟利债券C 1.3252 0.02%
2026-08-03 光大晟利债券C 1.3250 -0.01%
2026-07-31 光大晟利债券C 1.3251 0.10%
2026-07-30 光大晟利债券C 1.3238 0.00%
2026-07-29 光大晟利债券C 1.3238 0.27%
2026-07-28 光大晟利债券C 1.3203 -0.35%
2026-07-27 光大晟利债券C 1.3250 0.35%
2026-07-24 光大晟利债券C 1.3204 -0.27%
2026-07-23 光大晟利债券C 1.3240 -0.03%
2026-07-22 光大晟利债券C 1.3244 0.04%
2026-07-21 光大晟利债券C 1.3239 0.32%
2026-07-20 光大晟利债券C 1.3197 0.07%
2026-07-17 光大晟利债券C 1.3188 -0.24%
2026-07-16 光大晟利债券C 1.3220 -0.02%
2026-07-15 光大晟利债券C 1.3222 -0.08%
2026-07-14 光大晟利债券C 1.3233 0.29%
2026-07-13 光大晟利债券C 1.3195 -0.45%
2026-07-10 光大晟利债券C 1.3255 -0.03%
2026-07-09 光大晟利债券C 1.3259 0.20%
2026-07-08 光大晟利债券C 1.3232 -0.08%
2026-07-07 光大晟利债券C 1.3243 -0.21%
2026-07-06 光大晟利债券C 1.3271 -0.11%
2026-07-03 光大晟利债券C 1.3286 0.35%
2026-07-02 光大晟利债券C 1.3240 -0.13%
2026-07-01 光大晟利债券C 1.3257 0.04%
2026-06-30 光大晟利债券C 1.3252 0.61%
2026-06-29 光大晟利债券C 1.3172 -0.06%
2026-06-26 光大晟利债券C 1.3180 -0.39%
2026-06-25 光大晟利债券C 1.3232 -0.18%
2026-06-24 光大晟利债券C 1.3256 0.01%
2026-06-23 光大晟利债券C 1.3255 -0.25%
2026-06-22 光大晟利债券C 1.3288 -0.23%
2026-06-18 光大晟利债券C 1.3319 -0.38%
2026-06-17 光大晟利债券C 1.3370 -0.07%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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