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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)

近一周诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
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查询指定日期范围诺安鑫享定开债发起式005548净值及计算阶段收益
近一周005548基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 诺安鑫享定开债发起式 1.0432 0.00%
2025-12-15 诺安鑫享定开债发起式 1.0432 -0.08%
2025-12-12 诺安鑫享定开债发起式 1.0440 -0.07%
2025-12-11 诺安鑫享定开债发起式 1.0447 0.07%
2025-12-10 诺安鑫享定开债发起式 1.0440 0.06%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安聚利债A 1.3758 0.01%
诺安聚利债C 1.3608 0.01%
诺安瑞鑫定开债 1.1398 0.00%
诺安联创顺鑫A 1.2544 0.00%
诺安鑫享定开债 1.0432 0.00%
诺安联创顺鑫C 1.2460 -0.01%
诺安优化收益债券C 1.9010 -0.05%
诺安增利债券A 1.6890 -0.18%
诺安汇利混合A 1.4509 -0.18%
诺安汇利混合C 1.4161 -0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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