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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)

近一周诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安鑫享定开债发起式005548净值及计算阶段收益
近一周005548基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安鑫享定开债发起式 1.0673 0.01%
2026-09-15 诺安鑫享定开债发起式 1.0672 0.02%
2026-09-14 诺安鑫享定开债发起式 1.0670 0.03%
2026-09-11 诺安鑫享定开债发起式 1.0667 -0.02%
2026-09-10 诺安鑫享定开债发起式 1.0669 0.01%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.77%
诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%
诺安先锋混合A 3.7545 0.14%
诺安鼎利混合A 1.3921 0.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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