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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7702 | 2.78% |
| 2025-12-16 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7494 | -3.24% |
| 2025-12-15 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7737 | -2.61% |
| 2025-12-12 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7944 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7859 | -1.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6351 | 6.18% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.5834 | 6.18% |
| 中航混改精选C | 0.8859 | 3.34% |
| 中航混改精选A | 0.9071 | 3.33% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7702 | 2.78% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7854 | 2.77% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.3505 | 2.50% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.3290 | 2.50% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3155 | 2.05% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3116 | 2.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |