近半年天弘尊享定开债发起式|天弘尊享定开债基金净值查询
查询指定日期范围天弘尊享定开债发起式005488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0639 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0634 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0624 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0624 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0620 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0611 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0606 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0605 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0605 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0602 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0602 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0602 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0600 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0601 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0600 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0599 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0598 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0597 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0597 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0595 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0595 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0592 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0592 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0592 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0598 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0598 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0594 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0593 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0589 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0577 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0600 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0590 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0574 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0561 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0549 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0548 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0544 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0540 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0533 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0520 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0507 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0500 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0498 |
0.11% |
