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天弘尊享定开债发起式(天弘尊享定开债)基金净值查询(005488)

近一年天弘尊享定开债发起式|天弘尊享定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘尊享定开债发起式005488净值及计算阶段收益
近一年005488基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘尊享定开债发起式 1.0639 0.05%
2026-09-04 天弘尊享定开债发起式 1.0634 0.09%
2026-08-28 天弘尊享定开债发起式 1.0624 0.00%
2026-08-21 天弘尊享定开债发起式 1.0624 0.04%
2026-08-14 天弘尊享定开债发起式 1.0620 0.08%
2026-08-07 天弘尊享定开债发起式 1.0611 0.05%
2026-07-31 天弘尊享定开债发起式 1.0606 0.01%
2026-07-24 天弘尊享定开债发起式 1.0605 0.00%
2026-07-22 天弘尊享定开债发起式 1.0605 0.03%
2026-07-21 天弘尊享定开债发起式 1.0602 0.00%
2026-07-20 天弘尊享定开债发起式 1.0602 0.00%
2026-07-17 天弘尊享定开债发起式 1.0602 0.02%
2026-07-16 天弘尊享定开债发起式 1.0600 -0.01%
2026-07-15 天弘尊享定开债发起式 1.0601 0.01%
2026-07-14 天弘尊享定开债发起式 1.0600 0.01%
2026-07-13 天弘尊享定开债发起式 1.0599 0.01%
2026-07-10 天弘尊享定开债发起式 1.0598 0.01%
2026-07-09 天弘尊享定开债发起式 1.0597 0.00%
2026-07-08 天弘尊享定开债发起式 1.0597 0.02%
2026-07-07 天弘尊享定开债发起式 1.0595 0.00%
2026-07-06 天弘尊享定开债发起式 1.0595 0.03%
2026-07-03 天弘尊享定开债发起式 1.0592 0.00%
2026-07-02 天弘尊享定开债发起式 1.0592 0.00%
2026-07-01 天弘尊享定开债发起式 1.0592 -0.06%
2026-06-30 天弘尊享定开债发起式 1.0598 0.00%
2026-06-29 天弘尊享定开债发起式 1.0598 0.04%
2026-06-26 天弘尊享定开债发起式 1.0594 0.01%
2026-06-25 天弘尊享定开债发起式 1.0593 0.04%
2026-06-18 天弘尊享定开债发起式 1.0589 0.11%
2026-06-12 天弘尊享定开债发起式 1.0577 -0.22%
2026-06-05 天弘尊享定开债发起式 1.0600 0.09%
2026-05-29 天弘尊享定开债发起式 1.0590 0.15%
2026-05-22 天弘尊享定开债发起式 1.0574 0.12%
2026-05-15 天弘尊享定开债发起式 1.0561 0.11%
2026-05-08 天弘尊享定开债发起式 1.0549 0.01%
2026-04-30 天弘尊享定开债发起式 1.0548 0.04%
2026-04-24 天弘尊享定开债发起式 1.0544 0.04%
2026-04-17 天弘尊享定开债发起式 1.0540 0.07%
2026-04-10 天弘尊享定开债发起式 1.0533 0.12%
2026-04-03 天弘尊享定开债发起式 1.0520 0.12%
2026-03-27 天弘尊享定开债发起式 1.0507 0.07%
2026-03-24 天弘尊享定开债发起式 1.0500 0.02%
2026-03-20 天弘尊享定开债发起式 1.0498 0.11%
2026-03-13 天弘尊享定开债发起式 1.0486 0.02%
2026-03-06 天弘尊享定开债发起式 1.0484 0.11%
2026-02-27 天弘尊享定开债发起式 1.0473 0.02%
2026-02-13 天弘尊享定开债发起式 1.0471 0.12%
2026-02-06 天弘尊享定开债发起式 1.0458 0.06%
2026-01-30 天弘尊享定开债发起式 1.0452 0.04%
2026-01-23 天弘尊享定开债发起式 1.0448 0.13%
2026-01-16 天弘尊享定开债发起式 1.0434 0.07%
2026-01-09 天弘尊享定开债发起式 1.0427 0.03%
2025-12-31 天弘尊享定开债发起式 1.0424 -0.01%
2025-12-26 天弘尊享定开债发起式 1.0425 0.05%
2025-12-23 天弘尊享定开债发起式 1.0420 0.04%
2025-12-19 天弘尊享定开债发起式 1.0416 0.08%
2025-12-12 天弘尊享定开债发起式 1.0408 0.10%
2025-12-05 天弘尊享定开债发起式 1.0398 -0.06%
2025-11-28 天弘尊享定开债发起式 1.0404 -0.10%
2025-11-21 天弘尊享定开债发起式 1.0414 0.04%
2025-11-14 天弘尊享定开债发起式 1.0410 -0.23%
2025-11-07 天弘尊享定开债发起式 1.0434 -0.01%
2025-10-31 天弘尊享定开债发起式 1.0435 0.29%
2025-10-24 天弘尊享定开债发起式 1.0405 0.05%
2025-10-17 天弘尊享定开债发起式 1.0400 0.22%
2025-10-10 天弘尊享定开债发起式 1.0377 0.09%
2025-09-30 天弘尊享定开债发起式 1.0368 0.00%
2025-09-26 天弘尊享定开债发起式 1.0363 0.00%
2025-09-22 天弘尊享定开债发起式 1.0381 0.00%
2025-09-19 天弘尊享定开债发起式 1.0381 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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