近一季泰康均衡优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康均衡优选混合A005474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康均衡优选混合A |
1.8048 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
泰康均衡优选混合A |
1.8137 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
泰康均衡优选混合A |
1.8293 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
泰康均衡优选混合A |
1.8410 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
泰康均衡优选混合A |
1.8511 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
泰康均衡优选混合A |
1.8541 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
泰康均衡优选混合A |
1.8557 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
泰康均衡优选混合A |
1.8391 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
泰康均衡优选混合A |
1.8416 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
泰康均衡优选混合A |
1.8401 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
泰康均衡优选混合A |
1.8651 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
泰康均衡优选混合A |
1.8785 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
泰康均衡优选混合A |
1.8739 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
泰康均衡优选混合A |
1.8768 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
泰康均衡优选混合A |
1.8559 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
泰康均衡优选混合A |
1.8386 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
泰康均衡优选混合A |
1.8331 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
泰康均衡优选混合A |
1.8692 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
泰康均衡优选混合A |
1.8657 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
泰康均衡优选混合A |
1.8569 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
泰康均衡优选混合A |
1.9115 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
泰康均衡优选混合A |
1.9121 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
泰康均衡优选混合A |
1.8788 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
泰康均衡优选混合A |
1.8802 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
泰康均衡优选混合A |
1.8964 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
泰康均衡优选混合A |
1.8762 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
泰康均衡优选混合A |
1.8879 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
泰康均衡优选混合A |
1.8900 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
泰康均衡优选混合A |
1.8783 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
泰康均衡优选混合A |
1.8914 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
泰康均衡优选混合A |
1.8685 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
泰康均衡优选混合A |
1.8400 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
泰康均衡优选混合A |
1.8590 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
泰康均衡优选混合A |
1.8314 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
泰康均衡优选混合A |
1.8695 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
泰康均衡优选混合A |
1.8482 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
泰康均衡优选混合A |
1.9014 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
泰康均衡优选混合A |
1.8661 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
泰康均衡优选混合A |
1.8874 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
泰康均衡优选混合A |
1.8652 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
泰康均衡优选混合A |
1.8820 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
泰康均衡优选混合A |
1.8105 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
泰康均衡优选混合A |
1.7904 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
泰康均衡优选混合A |
1.8444 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
泰康均衡优选混合A |
1.8649 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
泰康均衡优选混合A |
1.8674 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
泰康均衡优选混合A |
1.8340 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
泰康均衡优选混合A |
1.8778 |
-2.21% |
| 2026-07-09 |
泰康均衡优选混合A |
1.9202 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
泰康均衡优选混合A |
1.8897 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
泰康均衡优选混合A |
1.9044 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
泰康均衡优选混合A |
1.9222 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
泰康均衡优选混合A |
1.9265 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
泰康均衡优选混合A |
1.9275 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
泰康均衡优选混合A |
1.9670 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
泰康均衡优选混合A |
1.9861 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
泰康均衡优选混合A |
1.9522 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
泰康均衡优选混合A |
1.9325 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
泰康均衡优选混合A |
1.9832 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
泰康均衡优选混合A |
1.9635 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
泰康均衡优选混合A |
1.9347 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
泰康均衡优选混合A |
1.9796 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
泰康均衡优选混合A |
1.9471 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
泰康均衡优选混合A |
1.9378 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
泰康均衡优选混合A |
1.9214 |
0.04% |
