近一季泰康均衡优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康均衡优选混合A005474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泰康均衡优选混合A |
1.7561 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
泰康均衡优选混合A |
1.7424 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
泰康均衡优选混合A |
1.7592 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
泰康均衡优选混合A |
1.7744 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
泰康均衡优选混合A |
1.7510 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
泰康均衡优选混合A |
1.7577 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
泰康均衡优选混合A |
1.7563 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
泰康均衡优选混合A |
1.7682 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
泰康均衡优选混合A |
1.7606 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
泰康均衡优选混合A |
1.7519 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
泰康均衡优选混合A |
1.7416 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
泰康均衡优选混合A |
1.7561 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
泰康均衡优选混合A |
1.7641 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
泰康均衡优选混合A |
1.7385 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
泰康均衡优选混合A |
1.7260 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
泰康均衡优选混合A |
1.7326 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康均衡优选混合A |
1.7339 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
泰康均衡优选混合A |
1.7193 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
泰康均衡优选混合A |
1.6952 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
泰康均衡优选混合A |
1.7283 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
泰康均衡优选混合A |
1.7437 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
泰康均衡优选混合A |
1.7458 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
泰康均衡优选混合A |
1.7441 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
泰康均衡优选混合A |
1.7648 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
泰康均衡优选混合A |
1.7851 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
泰康均衡优选混合A |
1.7721 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
泰康均衡优选混合A |
1.7750 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
泰康均衡优选混合A |
1.7860 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康均衡优选混合A |
1.7816 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
泰康均衡优选混合A |
1.7888 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
泰康均衡优选混合A |
1.7691 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
泰康均衡优选混合A |
1.7651 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
泰康均衡优选混合A |
1.7728 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泰康均衡优选混合A |
1.7731 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
泰康均衡优选混合A |
1.7965 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
泰康均衡优选混合A |
1.8074 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
泰康均衡优选混合A |
1.7971 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
泰康均衡优选混合A |
1.8060 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
泰康均衡优选混合A |
1.7836 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
泰康均衡优选混合A |
1.7635 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
泰康均衡优选混合A |
1.7541 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
泰康均衡优选混合A |
1.7669 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
泰康均衡优选混合A |
1.7482 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
泰康均衡优选混合A |
1.7366 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
泰康均衡优选混合A |
1.7755 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
泰康均衡优选混合A |
1.7777 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
泰康均衡优选混合A |
1.7567 |
-2.61% |
| 2025-10-13 |
泰康均衡优选混合A |
1.8038 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
泰康均衡优选混合A |
1.8166 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
泰康均衡优选混合A |
1.8613 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
泰康均衡优选混合A |
1.8407 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
泰康均衡优选混合A |
1.8327 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
泰康均衡优选混合A |
1.8116 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
泰康均衡优选混合A |
1.8272 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
泰康均衡优选混合A |
1.8205 |
2.53% |
| 2025-09-23 |
泰康均衡优选混合A |
1.7756 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
泰康均衡优选混合A |
1.7671 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
泰康均衡优选混合A |
1.7568 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
泰康均衡优选混合A |
1.7548 |
-0.43% |
