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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 前海开源医疗健康C | 1.1380 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 前海开源医疗健康C | 1.1426 | -1.24% |
| 2025-12-19 | 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 2025-12-18 | 前海开源医疗健康C | 1.1279 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 前海开源医疗健康C | 1.1304 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.41% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0637 | 1.74% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.4371 | 1.63% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3902 | 1.63% |
| 前海大安全 | 3.4190 | 1.58% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.46% |
| 黄金基金ETF | 9.5862 | 1.40% |
| 前海沪港深创新C | 1.4720 | 1.29% |
| 前海清洁A | 1.8860 | 1.22% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4431 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.60% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.60% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4450 | 3.25% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 国都创新驱动 | 0.7310 | 1.67% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 1.5030 | 1.35% |
| 富国天瑞强势混合C | 1.0488 | 1.12% |
| 富国天瑞强势混合A | 1.0515 | 1.12% |
| 汇添富优选回报混合A | 1.9810 | 1.07% |
| 汇添富优选回报混合C | 1.9340 | 1.04% |
