近一季前海开源医疗健康C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源医疗健康C005454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源医疗健康C |
0.9404 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
前海开源医疗健康C |
0.9221 |
1.03% |
| 2024-04-24 |
前海开源医疗健康C |
0.9127 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
前海开源医疗健康C |
0.9103 |
1.22% |
| 2024-04-22 |
前海开源医疗健康C |
0.8993 |
1.30% |
| 2024-04-19 |
前海开源医疗健康C |
0.8878 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
前海开源医疗健康C |
0.8910 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
前海开源医疗健康C |
0.8912 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源医疗健康C |
0.8845 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
前海开源医疗健康C |
0.9048 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
前海开源医疗健康C |
0.8995 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
前海开源医疗健康C |
0.8982 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
前海开源医疗健康C |
0.8943 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
前海开源医疗健康C |
0.8991 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
前海开源医疗健康C |
0.8836 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源医疗健康C |
0.8942 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
前海开源医疗健康C |
0.8950 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
前海开源医疗健康C |
0.9033 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
前海开源医疗健康C |
0.8974 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
前海开源医疗健康C |
0.8947 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
前海开源医疗健康C |
0.8901 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
前海开源医疗健康C |
0.8957 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
前海开源医疗健康C |
0.8969 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
前海开源医疗健康C |
0.9052 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
前海开源医疗健康C |
0.9182 |
-1.08% |
| 2024-03-20 |
前海开源医疗健康C |
0.9282 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
前海开源医疗健康C |
0.9291 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
前海开源医疗健康C |
0.9428 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
前海开源医疗健康C |
0.9340 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
前海开源医疗健康C |
0.9318 |
0.71% |
| 2024-03-13 |
前海开源医疗健康C |
0.9252 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
前海开源医疗健康C |
0.9217 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
前海开源医疗健康C |
0.9182 |
2.40% |
| 2024-03-08 |
前海开源医疗健康C |
0.8967 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
前海开源医疗健康C |
0.8911 |
-2.25% |
| 2024-03-06 |
前海开源医疗健康C |
0.9116 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
前海开源医疗健康C |
0.9198 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
前海开源医疗健康C |
0.9266 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
前海开源医疗健康C |
0.9222 |
-0.75% |
| 2024-02-29 |
前海开源医疗健康C |
0.9292 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
前海开源医疗健康C |
0.9100 |
-1.83% |
| 2024-02-27 |
前海开源医疗健康C |
0.9270 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
前海开源医疗健康C |
0.9217 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
前海开源医疗健康C |
0.9223 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
前海开源医疗健康C |
0.9221 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
前海开源医疗健康C |
0.9249 |
-1.14% |
| 2024-02-20 |
前海开源医疗健康C |
0.9356 |
1.28% |
| 2024-02-19 |
前海开源医疗健康C |
0.9238 |
-1.22% |
| 2024-02-08 |
前海开源医疗健康C |
0.9352 |
-1.73% |
| 2024-02-07 |
前海开源医疗健康C |
0.9517 |
3.81% |
| 2024-02-06 |
前海开源医疗健康C |
0.9168 |
5.36% |
| 2024-02-05 |
前海开源医疗健康C |
0.8702 |
2.02% |
| 2024-02-02 |
前海开源医疗健康C |
0.8530 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
前海开源医疗健康C |
0.8656 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
前海开源医疗健康C |
0.8596 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
前海开源医疗健康C |
0.8861 |
-3.13% |
| 2024-01-29 |
前海开源医疗健康C |
0.9147 |
-1.36% |
