近一年华夏行业龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业龙头混合005449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.7064 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.7050 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.7171 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.7203 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.7295 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.7231 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.7391 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.7024 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.7222 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.7210 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.7463 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.7778 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.7576 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.7736 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.7450 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.7386 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.7365 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.7881 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.7706 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.7782 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.8785 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.8918 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.8306 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.8123 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.8191 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.7884 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.7916 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.8115 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.7709 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.7695 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.7073 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.6249 |
-2.40% |
| 2026-07-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.6648 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.6169 |
-4.86% |
| 2026-07-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.6995 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.7075 |
-6.67% |
| 2026-07-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.8296 |
4.38% |
| 2026-07-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.7529 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.7863 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.8006 |
-3.10% |
| 2026-07-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.8564 |
8.04% |
| 2026-07-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.7182 |
-1.49% |
| 2026-07-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.7442 |
-6.58% |
| 2026-07-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.8670 |
-3.19% |
| 2026-07-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.9286 |
-3.02% |
| 2026-07-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.9886 |
4.13% |
| 2026-07-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.9097 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.9964 |
-4.50% |
| 2026-07-09 |
华夏行业龙头混合 |
2.0905 |
4.92% |
| 2026-07-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.9924 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
华夏行业龙头混合 |
2.0364 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
华夏行业龙头混合 |
2.0662 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
华夏行业龙头混合 |
2.0839 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
华夏行业龙头混合 |
2.0517 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
华夏行业龙头混合 |
2.1864 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
华夏行业龙头混合 |
2.2153 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
华夏行业龙头混合 |
2.1525 |
-0.60% |
| 2026-06-26 |
华夏行业龙头混合 |
2.1655 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
华夏行业龙头混合 |
2.2174 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
华夏行业龙头混合 |
2.1156 |
3.38% |
| 2026-06-23 |
华夏行业龙头混合 |
2.0465 |
-3.83% |
| 2026-06-22 |
华夏行业龙头混合 |
2.1281 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
华夏行业龙头混合 |
2.0958 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
华夏行业龙头混合 |
2.0268 |
2.65% |
| 2026-06-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.9745 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.9417 |
7.26% |
| 2026-06-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.8103 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.8007 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.8133 |
-2.43% |
| 2026-06-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.8585 |
4.75% |
| 2026-06-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.7743 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.8282 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.8958 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.8693 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.8508 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.8129 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.8686 |
-3.06% |
| 2026-05-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.9275 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.8671 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.8874 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.8870 |
3.81% |
| 2026-05-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.8177 |
4.24% |
| 2026-05-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.7438 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.7874 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.7665 |
1.75% |
| 2026-05-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.7361 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.7241 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.7515 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.8071 |
3.07% |
| 2026-05-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.7533 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.7478 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.7196 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.6350 |
1.50% |
| 2026-04-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.6108 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.5947 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.6084 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.6149 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.6176 |
1.03% |
| 2026-04-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.6011 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.5648 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.5553 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.5542 |
1.24% |
| 2026-04-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.5351 |
3.01% |
| 2026-04-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.4902 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.4987 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.4780 |
0.89% |
| 2026-04-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.4650 |
2.79% |
| 2026-04-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.4253 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.4151 |
5.73% |
| 2026-04-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.3384 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.3284 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.3163 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.3456 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.3143 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.3484 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.3487 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.3431 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.3673 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.3344 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.3018 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.3528 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.3631 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.3985 |
2.66% |
| 2026-03-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.3623 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.3960 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.3895 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.4079 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.4286 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.4304 |
2.47% |
| 2026-03-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.3959 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.4182 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.4138 |
2.38% |
| 2026-03-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.3809 |
0.64% |
| 2026-03-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.3721 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.4298 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.4219 |
-1.47% |
| 2026-02-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.4428 |
2.48% |
| 2026-02-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.4079 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.3996 |
2.12% |
| 2026-02-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.3705 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.3932 |
3.50% |
| 2026-02-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.3461 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.3599 |
1.96% |
| 2026-02-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.3338 |
4.07% |
| 2026-02-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.2816 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.2901 |
-1.65% |
| 2026-02-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.3117 |
-0.61% |
| 2026-02-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.3198 |
1.32% |
| 2026-02-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.3026 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.3433 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.3304 |
-2.83% |
| 2026-01-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.3691 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.3622 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.3517 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.3657 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.3768 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.3829 |
2.99% |
| 2026-01-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.3427 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.3701 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.3569 |
1.76% |
| 2026-01-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.3334 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.3255 |
1.73% |
| 2026-01-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.3029 |
-1.77% |
| 2026-01-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.3264 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.3189 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.3031 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.3072 |
1.81% |
| 2026-01-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.2839 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.2813 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.2507 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.2688 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.2613 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.2640 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.2629 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.2618 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.2533 |
1.36% |
| 2025-12-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2365 |
2.81% |
| 2025-12-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.2027 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1975 |
-2.31% |
| 2025-12-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.2258 |
3.36% |
| 2025-12-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1859 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2163 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.2334 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.2146 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2353 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.2398 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.2372 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.2164 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.2038 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1921 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.2010 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.2113 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1987 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1820 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1953 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1726 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1542 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1504 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1832 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1907 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1943 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1958 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.2139 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1959 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2061 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.2013 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1903 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1873 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.2127 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.2150 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.2332 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.2256 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.2324 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.2219 |
1.86% |
| 2025-10-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1996 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2072 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.2126 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1940 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1844 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.2225 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2375 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.2118 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.2415 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2456 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.2667 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.2633 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.2636 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.2536 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.2831 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.2749 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.2669 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2844 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.2750 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.2877 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.3088 |
0.67% |
