今年以来华夏行业龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业龙头混合005449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2163 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.2334 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.2146 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2353 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.2398 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.2372 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.2164 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.2038 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1921 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.2010 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.2113 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1987 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1820 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1953 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1726 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1542 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1504 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1832 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1907 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1943 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1958 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.2139 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1959 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2061 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.2013 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1903 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1873 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.2127 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.2150 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.2332 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.2256 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.2324 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.2219 |
1.86% |
| 2025-10-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1996 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2072 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.2126 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1940 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1844 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.2225 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2375 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.2118 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.2415 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2456 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.2667 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.2633 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.2636 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.2536 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.2831 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.2749 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.2669 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2844 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.2750 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.2877 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.3088 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.3001 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2894 |
0.63% |
| 2025-09-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.2813 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.2802 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2548 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.2542 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.2651 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.2601 |
1.80% |
| 2025-09-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.2378 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.2590 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.2721 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.2833 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.2771 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.2666 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.2502 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.2664 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.2675 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2487 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.2377 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.2447 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.2330 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.2341 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2227 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.2045 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.2205 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.2084 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.2068 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1988 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.2026 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.2007 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1944 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1865 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.1765 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.1760 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1879 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1952 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1949 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1922 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1904 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1939 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1874 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1875 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1788 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1715 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1750 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1719 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1692 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1749 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1700 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1690 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1733 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.1697 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.1817 |
1.32% |
| 2025-06-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1663 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1540 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1554 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1605 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1506 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1355 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1350 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1430 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1629 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1651 |
-1.08% |
| 2025-06-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1778 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1748 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1880 |
0.64% |
| 2025-06-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1805 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1676 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1691 |
0.98% |
| 2025-06-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1577 |
-0.81% |
| 2025-06-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
-0.76% |
| 2025-06-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1760 |
1.45% |
| 2025-06-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1592 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1544 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1673 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1641 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1664 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1675 |
0.35% |
| 2025-05-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1634 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1732 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1716 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1582 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1561 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1495 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1536 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1526 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1537 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1410 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1441 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1407 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1420 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1251 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1223 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1200 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1191 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1162 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1203 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1163 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1191 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1014 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1093 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1059 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1135 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1127 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1026 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.0926 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.0710 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0602 |
0.73% |
| 2025-04-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
-7.34% |
| 2025-04-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1359 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.1517 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.1499 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.1477 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1545 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1588 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1614 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1567 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1630 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1586 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1818 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1922 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1930 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1842 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1836 |
3.02% |
| 2025-03-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1489 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1708 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1725 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1742 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1827 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1884 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1683 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1532 |
1.60% |
| 2025-03-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1350 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1382 |
-3.63% |
| 2025-02-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1811 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1863 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1795 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1854 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1827 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1731 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1662 |
1.43% |
| 2025-02-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1498 |
-1.98% |
| 2025-02-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1730 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1688 |
-0.21% |
| 2025-02-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1713 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1838 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1837 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1884 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1854 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1757 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1528 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1525 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1547 |
1.44% |
| 2025-01-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1383 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1356 |
-1.20% |
| 2025-01-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1494 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1421 |
1.00% |
| 2025-01-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1308 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1314 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1287 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1326 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.0984 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1077 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1279 |
0.78% |
| 2025-01-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1192 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1143 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.0977 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1027 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.1282 |
-0.93% |
