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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 诺安联创顺鑫A | 1.2562 | -0.11% |
| 2025-12-11 | 诺安联创顺鑫A | 1.2576 | 0.09% |
| 2025-12-10 | 诺安联创顺鑫A | 1.2565 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安聚利债A | 1.3758 | 0.01% |
| 诺安聚利债C | 1.3608 | 0.01% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | 0.00% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0432 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2460 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9010 | -0.05% |
| 诺安增利债券A | 1.6890 | -0.18% |
| 诺安汇利混合A | 1.4509 | -0.18% |
| 诺安汇利混合C | 1.4161 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
