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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4671 | -3.92% |
| 2025-12-12 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4854 | 1.38% |
| 2025-12-11 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4788 | 0.21% |
| 2025-12-10 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4778 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0064 | 0.02% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0058 | 0.02% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 0.9871 | 0.02% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.1160 | 0.01% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1888 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0380 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0730 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0504 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0433 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0792 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
