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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6176 | 0.42% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 0.09% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.0997 | 0.04% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0131 | 0.03% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0101 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0960 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0806 | 0.03% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0437 | 0.03% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0312 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8534 | 0.22% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8391 | 0.21% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9650 | -0.11% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0503 | -0.12% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0347 | -0.12% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9523 | -0.12% |
| 广发均衡回报混合A | 0.7703 | -0.13% |
| 广发均衡回报混合C | 0.7613 | -0.14% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4179 | -0.16% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4035 | -0.16% |
