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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 0.9064 | 2.46% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6150 | 0.97% |
| 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8291 | 0.90% |
| 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8376 | 0.89% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6187 | 0.59% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8721 | 0.58% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6253 | 0.58% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8783 | 0.57% |
| 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8977 | 0.34% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6987 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 建信恒稳 | 2.7220 | 1.00% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0724 | 0.87% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0565 | 0.86% |
| 华回报二 | 0.9740 | 0.62% |
| 广发稳健回报混合A | 0.8286 | 0.42% |
| 广发稳健回报混合C | 0.8163 | 0.42% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0053 | 0.35% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0047 | 0.34% |
| 招商平衡 | 1.5387 | 0.25% |
