近半年华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新兴产业混合A005409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6069 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5851 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5582 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5378 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5655 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5732 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5619 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5800 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5628 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5922 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5854 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6051 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6443 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6443 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6508 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6305 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6147 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6426 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6420 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6213 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6240 |
-5.62% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7207 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7289 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6795 |
1.41% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6562 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6842 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6688 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6717 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6713 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6222 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6202 |
3.88% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5597 |
2.92% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5154 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5283 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5028 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5478 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5222 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5697 |
4.63% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5002 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5457 |
1.97% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5158 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5508 |
6.15% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.4610 |
-6.18% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5513 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6581 |
-3.38% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7161 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7691 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7143 |
-7.11% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8362 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9013 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8838 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9618 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9985 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0481 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0846 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1703 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2115 |
4.65% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1133 |
-1.41% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1432 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2266 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2354 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1927 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2765 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2714 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2382 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2242 |
3.98% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1391 |
5.25% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0324 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9852 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9973 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0236 |
4.28% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9406 |
-4.86% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0350 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0551 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0719 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0495 |
-0.09% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0514 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0673 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1344 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1040 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1372 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1628 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1685 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0884 |
-4.75% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1876 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1619 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1475 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1510 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1850 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2590 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2436 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2506 |
1.83% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.2102 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1857 |
1.76% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1480 |
3.85% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0684 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1028 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0750 |
1.06% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0533 |
-4.20% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1396 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1313 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.1122 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
2.0985 |
5.61% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9871 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9434 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9627 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9219 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9266 |
2.40% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8814 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8987 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8009 |
0.81% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7865 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7962 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8427 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8015 |
-3.23% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8596 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8650 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8142 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8212 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7717 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7476 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8261 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.8380 |
-4.09% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9132 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.9031 |
-3.44% |
