今年以来华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新兴产业混合005409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6913 |
-0.29% |
| 2024-05-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6962 |
0.80% |
| 2024-05-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6828 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.7015 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.7012 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6795 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6818 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6712 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6469 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6598 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6494 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6617 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6621 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6686 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6686 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6381 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6576 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6368 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6320 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6237 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6365 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6328 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6421 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6442 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6573 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6362 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6255 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6081 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6343 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6341 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6436 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6575 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6591 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6590 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6751 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6523 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6479 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6630 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6590 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6541 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6351 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6210 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6426 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6398 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6462 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6236 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6110 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5730 |
-2.34% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6107 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5788 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5752 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5670 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5511 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5460 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5392 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5199 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5037 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4684 |
4.89% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4000 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4137 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4505 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4389 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4674 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4953 |
-1.63% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5201 |
-1.61% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5450 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5143 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5037 |
1.06% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4880 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5370 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5525 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5413 |
-2.12% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5747 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5726 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5739 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5783 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5619 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5617 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5565 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5780 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5973 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6093 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6137 |
-0.91% |
