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华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)

近一季华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞新兴产业混合A005409净值及计算阶段收益
近一季005409基金累计收益率-25.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5851 1.73%
2026-09-14 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5582 1.33%
2026-09-11 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5378 -1.77%
2026-09-10 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5655 -0.49%
2026-09-09 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5732 0.72%
2026-09-08 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5619 -1.15%
2026-09-07 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5800 1.10%
2026-09-04 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5628 -1.85%
2026-09-03 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5922 0.43%
2026-09-02 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5854 -1.23%
2026-09-01 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6051 -2.44%
2026-08-31 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6443 0.00%
2026-08-28 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6443 -0.39%
2026-08-27 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6508 1.25%
2026-08-26 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6305 0.98%
2026-08-25 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6147 -1.73%
2026-08-24 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6426 0.04%
2026-08-21 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6420 1.28%
2026-08-20 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6213 -0.17%
2026-08-19 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6240 -5.62%
2026-08-18 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.7207 -0.47%
2026-08-17 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.7289 2.94%
2026-08-14 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6795 1.41%
2026-08-13 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6562 -1.69%
2026-08-12 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6842 0.92%
2026-08-11 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6688 -0.17%
2026-08-10 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6717 0.02%
2026-08-07 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6713 3.03%
2026-08-06 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6222 0.12%
2026-08-05 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6202 3.88%
2026-08-04 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5597 2.92%
2026-08-03 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5154 -0.84%
2026-07-31 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5283 1.70%
2026-07-30 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5028 -2.91%
2026-07-29 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5478 1.68%
2026-07-28 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5222 -3.03%
2026-07-27 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5697 4.63%
2026-07-24 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5002 -3.03%
2026-07-23 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5457 1.97%
2026-07-22 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5158 -2.26%
2026-07-21 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5508 6.15%
2026-07-20 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.4610 -6.18%
2026-07-17 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5513 -6.44%
2026-07-16 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6581 -3.38%
2026-07-15 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.7161 -3.00%
2026-07-14 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.7691 3.20%
2026-07-13 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.7143 -7.11%
2026-07-10 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.8362 -3.42%
2026-07-09 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9013 0.93%
2026-07-08 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.8838 -4.14%
2026-07-07 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9618 -1.84%
2026-07-06 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9985 -2.48%
2026-07-03 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.0481 -1.78%
2026-07-02 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.0846 -3.95%
2026-07-01 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1703 -1.86%
2026-06-30 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2115 4.65%
2026-06-29 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1133 -1.41%
2026-06-26 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1432 -3.75%
2026-06-25 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2266 -0.39%
2026-06-24 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2354 1.95%
2026-06-23 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1927 -3.68%
2026-06-22 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2765 0.22%
2026-06-18 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2714 1.48%
2026-06-17 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2382 0.63%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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