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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 泓德臻远回报混合 | 1.1709 | 2.54% |
| 2024-04-30 | 泓德臻远回报混合 | 1.1419 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德睿泽混合 | 1.0213 | 3.27% |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 0.6975 | 3.21% |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 0.6941 | 3.20% |
| 泓德泓业混合 | 1.3974 | 3.07% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6520 | 2.89% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6380 | 2.87% |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 0.6005 | 2.74% |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.7057 | 2.66% |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.6974 | 2.65% |
| 泓德研究优选混合 | 1.0914 | 2.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
