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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 1.0359 | 1.33% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 1.0248 | 1.32% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 1.1303 | 0.93% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 1.1174 | 0.93% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.3172 | 0.76% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.3135 | 0.75% |
| 泓德泓汇混合 | 2.9361 | 0.69% |
| 泓德产业升级混合C | 0.9849 | 0.66% |
| 泓德产业升级混合A | 1.0160 | 0.65% |
| 泓德卓远混合A | 0.7637 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |