近一季诺德量化优选6个月持有期混合|诺德量化优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德量化优选6个月持有期混合005347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7329 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7430 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7409 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7573 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7617 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7643 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7654 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7688 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7664 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7658 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7746 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7737 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7678 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7687 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7622 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7537 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7496 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7528 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7527 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7508 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7684 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7704 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7609 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7640 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7659 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7629 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7659 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7573 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7551 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7566 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7494 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7469 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7436 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7353 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7377 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7273 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7330 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7211 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7359 |
1.48% |
| 2026-07-22 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7252 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7325 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7290 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7265 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7479 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7550 |
1.37% |
| 2026-07-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7448 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7379 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7553 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7577 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7499 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7609 |
-2.77% |
| 2026-07-06 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7820 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7844 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7767 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7843 |
2.62% |
| 2026-06-30 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7643 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7617 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7548 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7728 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7707 |
-1.48% |
| 2026-06-23 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7821 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7821 |
3.34% |
| 2026-06-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7568 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7621 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7642 |
0.65% |
