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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德策略精选 | 1.2173 | 0.62% |
| 诺德新享 | 1.5402 | 0.22% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1820 | 0.15% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1787 | 0.15% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 诺德天富 | 1.0560 | 0.05% |
| 诺德安盛 | 1.0266 | 0.04% |
| 诺德安瑞39个月定开 | 1.0038 | 0.03% |
| 诺德丰景90天持有债券A | 1.0131 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1603 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |