近一月诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询
查询指定日期范围诺德新宜灵活配置混合005294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1146 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1185 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1137 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1244 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1282 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1264 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1297 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1232 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1387 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1327 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1377 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1469 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1426 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1556 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1427 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1421 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1439 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1437 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1411 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1417 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1715 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1718 |
1.71% |
