近一季中银景福回报混合A|中银景福回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银景福回报混合A005274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银景福回报混合A |
1.5226 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
中银景福回报混合A |
1.5261 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中银景福回报混合A |
1.5305 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中银景福回报混合A |
1.5297 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
中银景福回报混合A |
1.5350 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银景福回报混合A |
1.5364 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中银景福回报混合A |
1.5358 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银景福回报混合A |
1.5358 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中银景福回报混合A |
1.5384 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
中银景福回报混合A |
1.5363 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中银景福回报混合A |
1.5342 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银景福回报混合A |
1.5389 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
中银景福回报混合A |
1.5357 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中银景福回报混合A |
1.5365 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中银景福回报混合A |
1.5357 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中银景福回报混合A |
1.5357 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
中银景福回报混合A |
1.5324 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中银景福回报混合A |
1.5306 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
中银景福回报混合A |
1.5318 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
中银景福回报混合A |
1.5362 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
中银景福回报混合A |
1.5388 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
中银景福回报混合A |
1.5445 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
中银景福回报混合A |
1.5416 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
中银景福回报混合A |
1.5396 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
中银景福回报混合A |
1.5422 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
中银景福回报混合A |
1.5490 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中银景福回报混合A |
1.5491 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中银景福回报混合A |
1.5530 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
中银景福回报混合A |
1.5453 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中银景福回报混合A |
1.5454 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中银景福回报混合A |
1.5487 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
中银景福回报混合A |
1.5477 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
中银景福回报混合A |
1.5542 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中银景福回报混合A |
1.5561 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
中银景福回报混合A |
1.5572 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
中银景福回报混合A |
1.5504 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中银景福回报混合A |
1.5402 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
中银景福回报混合A |
1.5366 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
中银景福回报混合A |
1.5339 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
中银景福回报混合A |
1.5462 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
中银景福回报混合A |
1.5406 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
中银景福回报混合A |
1.5373 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
中银景福回报混合A |
1.5370 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
中银景福回报混合A |
1.5222 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
中银景福回报混合A |
1.5282 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
中银景福回报混合A |
1.5289 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
中银景福回报混合A |
1.5193 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中银景福回报混合A |
1.5124 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
中银景福回报混合A |
1.5135 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中银景福回报混合A |
1.5109 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中银景福回报混合A |
1.5113 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
中银景福回报混合A |
1.5164 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
中银景福回报混合A |
1.5255 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
中银景福回报混合A |
1.5185 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
中银景福回报混合A |
1.5142 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
中银景福回报混合A |
1.5148 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
中银景福回报混合A |
1.4986 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
中银景福回报混合A |
1.5031 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
中银景福回报混合A |
1.4875 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
中银景福回报混合A |
1.4999 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
中银景福回报混合A |
1.4968 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
中银景福回报混合A |
1.5020 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
中银景福回报混合A |
1.5085 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
中银景福回报混合A |
1.4903 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
中银景福回报混合A |
1.5044 |
-0.16% |
