近一年中银景福回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银景福回报混合005274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银景福回报混合 |
1.3553 |
-0.09% |
| 2024-05-09 |
中银景福回报混合 |
1.3565 |
0.32% |
| 2024-05-08 |
中银景福回报混合 |
1.3522 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
中银景福回报混合 |
1.3549 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
中银景福回报混合 |
1.3523 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
中银景福回报混合 |
1.3478 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
中银景福回报混合 |
1.3488 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
中银景福回报混合 |
1.3448 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
中银景福回报混合 |
1.3421 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银景福回报混合 |
1.3424 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
中银景福回报混合 |
1.3406 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
中银景福回报混合 |
1.3415 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中银景福回报混合 |
1.3415 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
中银景福回报混合 |
1.3431 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银景福回报混合 |
1.3422 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
中银景福回报混合 |
1.3356 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
中银景福回报混合 |
1.3428 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中银景福回报混合 |
1.3418 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中银景福回报混合 |
1.3424 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银景福回报混合 |
1.3417 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
中银景福回报混合 |
1.3440 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
中银景福回报混合 |
1.3417 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
中银景福回报混合 |
1.3436 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银景福回报混合 |
1.3429 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中银景福回报混合 |
1.3425 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
中银景福回报混合 |
1.3400 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
中银景福回报混合 |
1.3375 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
中银景福回报混合 |
1.3360 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
中银景福回报混合 |
1.3384 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
中银景福回报混合 |
1.3388 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
中银景福回报混合 |
1.3416 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
中银景福回报混合 |
1.3451 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
中银景福回报混合 |
1.3442 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
中银景福回报混合 |
1.3433 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
中银景福回报混合 |
1.3439 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
中银景福回报混合 |
1.3382 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
中银景福回报混合 |
1.3346 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
中银景福回报混合 |
1.3364 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银景福回报混合 |
1.3364 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
中银景福回报混合 |
1.3332 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
中银景福回报混合 |
1.3262 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
中银景福回报混合 |
1.3226 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
中银景福回报混合 |
1.3263 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
中银景福回报混合 |
1.3231 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
中银景福回报混合 |
1.3250 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
中银景福回报混合 |
1.3269 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
中银景福回报混合 |
1.3253 |
0.67% |
| 2024-02-28 |
中银景福回报混合 |
1.3165 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
中银景福回报混合 |
1.3262 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
中银景福回报混合 |
1.3210 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
中银景福回报混合 |
1.3206 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
中银景福回报混合 |
1.3179 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
中银景福回报混合 |
1.3150 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
中银景福回报混合 |
1.3108 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中银景福回报混合 |
1.3093 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
中银景福回报混合 |
1.3087 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
中银景福回报混合 |
1.3015 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
中银景福回报混合 |
1.2929 |
1.42% |
| 2024-02-05 |
中银景福回报混合 |
1.2748 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
中银景福回报混合 |
1.2841 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
中银景福回报混合 |
1.2910 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
中银景福回报混合 |
1.2928 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
中银景福回报混合 |
1.3000 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
中银景福回报混合 |
1.3052 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
中银景福回报混合 |
1.3111 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
中银景福回报混合 |
1.3103 |
0.83% |
| 2024-01-24 |
中银景福回报混合 |
1.2995 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
中银景福回报混合 |
1.2948 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
中银景福回报混合 |
1.2920 |
-0.86% |
| 2024-01-19 |
中银景福回报混合 |
1.3032 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
中银景福回报混合 |
1.3063 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
中银景福回报混合 |
1.3068 |
-0.40% |
| 2024-01-16 |
中银景福回报混合 |
1.3120 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中银景福回报混合 |
1.3118 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中银景福回报混合 |
1.3125 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
中银景福回报混合 |
1.3131 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
中银景福回报混合 |
1.3113 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
中银景福回报混合 |
1.3127 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
中银景福回报混合 |
1.3108 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
中银景福回报混合 |
1.3148 |
-0.28% |
| 2024-01-04 |
中银景福回报混合 |
1.3185 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
中银景福回报混合 |
1.3198 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
中银景福回报混合 |
1.3206 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
中银景福回报混合 |
1.3208 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
中银景福回报混合 |
1.3182 |
0.35% |
| 2023-12-27 |
中银景福回报混合 |
1.3136 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
中银景福回报混合 |
1.3104 |
-0.06% |
| 2023-12-25 |
中银景福回报混合 |
1.3112 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
中银景福回报混合 |
1.3092 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
中银景福回报混合 |
1.3092 |
0.12% |
| 2023-12-20 |
中银景福回报混合 |
1.3076 |
-0.15% |
| 2023-12-19 |
中银景福回报混合 |
1.3096 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
中银景福回报混合 |
1.3102 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
中银景福回报混合 |
1.3112 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
中银景福回报混合 |
1.3123 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
中银景福回报混合 |
1.3130 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
中银景福回报混合 |
1.3147 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
中银景福回报混合 |
1.3144 |
0.17% |
| 2023-12-08 |
中银景福回报混合 |
1.3122 |
-0.02% |
| 2023-12-07 |
中银景福回报混合 |
1.3124 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
中银景福回报混合 |
1.3136 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
中银景福回报混合 |
1.3134 |
-0.33% |
| 2023-12-04 |
中银景福回报混合 |
1.3177 |
-0.44% |
| 2023-12-01 |
中银景福回报混合 |
1.3235 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
中银景福回报混合 |
1.3236 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
中银景福回报混合 |
1.3268 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
中银景福回报混合 |
1.3286 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
中银景福回报混合 |
1.3225 |
0.11% |
| 2023-11-24 |
中银景福回报混合 |
1.3210 |
-0.24% |
| 2023-11-23 |
中银景福回报混合 |
1.3242 |
0.24% |
| 2023-11-22 |
中银景福回报混合 |
1.3210 |
-0.35% |
| 2023-11-20 |
中银景福回报混合 |
1.3292 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
中银景福回报混合 |
1.3268 |
0.17% |
| 2023-11-16 |
中银景福回报混合 |
1.3245 |
-0.38% |
| 2023-11-15 |
中银景福回报混合 |
1.3295 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
中银景福回报混合 |
1.3263 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
中银景福回报混合 |
1.3255 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
中银景福回报混合 |
1.3236 |
-0.08% |
| 2023-11-09 |
中银景福回报混合 |
1.3246 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
中银景福回报混合 |
1.3254 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
中银景福回报混合 |
1.3279 |
0.11% |
| 2023-11-06 |
中银景福回报混合 |
1.3265 |
0.40% |
| 2023-11-03 |
中银景福回报混合 |
1.3212 |
0.20% |
| 2023-11-02 |
中银景福回报混合 |
1.3185 |
-0.27% |
| 2023-11-01 |
中银景福回报混合 |
1.3221 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
中银景福回报混合 |
1.3200 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
中银景福回报混合 |
1.3215 |
0.24% |
| 2023-10-27 |
中银景福回报混合 |
1.3183 |
0.41% |
| 2023-10-26 |
中银景福回报混合 |
1.3129 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
中银景福回报混合 |
1.3118 |
0.29% |
| 2023-10-24 |
中银景福回报混合 |
1.3080 |
0.24% |
| 2023-10-23 |
中银景福回报混合 |
1.3049 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
中银景福回报混合 |
1.3130 |
0.24% |
| 2023-10-19 |
中银景福回报混合 |
1.3098 |
-0.34% |
| 2023-10-18 |
中银景福回报混合 |
1.3143 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
中银景福回报混合 |
1.3166 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
中银景福回报混合 |
1.3148 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
中银景福回报混合 |
1.3175 |
-0.25% |
| 2023-10-12 |
中银景福回报混合 |
1.3208 |
0.57% |
| 2023-10-11 |
中银景福回报混合 |
1.3133 |
-0.10% |
| 2023-10-10 |
中银景福回报混合 |
1.3146 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
中银景福回报混合 |
1.3190 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银景福回报混合 |
1.3190 |
0.40% |
| 2023-09-27 |
中银景福回报混合 |
1.3138 |
0.54% |
| 2023-09-26 |
中银景福回报混合 |
1.3067 |
0.01% |
| 2023-09-25 |
中银景福回报混合 |
1.3066 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
中银景福回报混合 |
1.3073 |
0.48% |
| 2023-09-21 |
中银景福回报混合 |
1.3010 |
-0.28% |
| 2023-09-20 |
中银景福回报混合 |
1.3047 |
-0.24% |
| 2023-09-19 |
中银景福回报混合 |
1.3078 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
中银景福回报混合 |
1.3103 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
中银景福回报混合 |
1.3087 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
中银景福回报混合 |
1.3091 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
中银景福回报混合 |
1.3106 |
-0.36% |
| 2023-09-12 |
中银景福回报混合 |
1.3154 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
中银景福回报混合 |
1.3151 |
0.37% |
| 2023-09-08 |
中银景福回报混合 |
1.3102 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
中银景福回报混合 |
1.3103 |
-0.58% |
| 2023-09-06 |
中银景福回报混合 |
1.3179 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
中银景福回报混合 |
1.3179 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
中银景福回报混合 |
1.3204 |
0.37% |
| 2023-09-01 |
中银景福回报混合 |
1.3155 |
0.07% |
| 2023-08-31 |
中银景福回报混合 |
1.3146 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
中银景福回报混合 |
1.3161 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
中银景福回报混合 |
1.3167 |
0.37% |
| 2023-08-28 |
中银景福回报混合 |
1.3119 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
中银景福回报混合 |
1.3094 |
-0.20% |
| 2023-08-24 |
中银景福回报混合 |
1.3120 |
0.05% |
| 2023-08-23 |
中银景福回报混合 |
1.3114 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
中银景福回报混合 |
1.3166 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
中银景福回报混合 |
1.3168 |
-0.40% |
| 2023-08-18 |
中银景福回报混合 |
1.3221 |
-0.41% |
| 2023-08-17 |
中银景福回报混合 |
1.3276 |
0.29% |
| 2023-08-16 |
中银景福回报混合 |
1.3237 |
-0.37% |
| 2023-08-15 |
中银景福回报混合 |
1.3286 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
中银景福回报混合 |
1.3312 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
中银景福回报混合 |
1.3321 |
-0.55% |
| 2023-08-10 |
中银景福回报混合 |
1.3395 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
中银景福回报混合 |
1.3372 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
中银景福回报混合 |
1.3387 |
-0.22% |
| 2023-08-07 |
中银景福回报混合 |
1.3416 |
-0.07% |
| 2023-08-04 |
中银景福回报混合 |
1.3426 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
中银景福回报混合 |
1.3429 |
0.22% |
| 2023-08-02 |
中银景福回报混合 |
1.3400 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
中银景福回报混合 |
1.3420 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
中银景福回报混合 |
1.3429 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
中银景福回报混合 |
1.3404 |
0.19% |
| 2023-07-27 |
中银景福回报混合 |
1.3378 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
中银景福回报混合 |
1.3366 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
中银景福回报混合 |
1.3354 |
0.34% |
| 2023-07-24 |
中银景福回报混合 |
1.3309 |
-0.19% |
| 2023-07-21 |
中银景福回报混合 |
1.3334 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
中银景福回报混合 |
1.3338 |
-0.03% |
| 2023-07-19 |
中银景福回报混合 |
1.3342 |
-0.13% |
| 2023-07-18 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-17 |
中银景福回报混合 |
1.3368 |
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| 2023-07-14 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-13 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-12 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-11 |
中银景福回报混合 |
1.3406 |
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| 2023-07-10 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-07 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-06 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-05 |
中银景福回报混合 |
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| 2023-07-04 |
中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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| 2023-06-30 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
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中银景福回报混合 |
1.3418 |
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