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国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

近一季国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚优价值灵活配置混合C005245净值及计算阶段收益
近一季005245基金累计收益率-12.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8888 -0.84%
2026-09-14 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9048 1.30%
2026-09-11 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8804 -1.99%
2026-09-10 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9179 -0.83%
2026-09-09 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9340 0.17%
2026-09-08 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9308 -0.96%
2026-09-07 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9495 1.91%
2026-09-04 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9129 -1.57%
2026-09-03 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9435 0.80%
2026-09-02 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9280 -1.17%
2026-09-01 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9508 -1.55%
2026-08-31 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9816 2.03%
2026-08-28 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9422 -0.55%
2026-08-27 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9529 2.69%
2026-08-26 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9018 -0.51%
2026-08-25 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9116 0.48%
2026-08-24 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9025 -1.87%
2026-08-21 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9388 1.15%
2026-08-20 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9168 0.85%
2026-08-19 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9006 -5.30%
2026-08-18 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.0070 0.00%
2026-08-17 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.0069 3.13%
2026-08-14 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9460 0.16%
2026-08-13 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9428 -1.38%
2026-08-12 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9700 1.46%
2026-08-11 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9417 0.49%
2026-08-10 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9323 -0.33%
2026-08-07 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9387 2.81%
2026-08-06 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8857 0.76%
2026-08-05 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8714 3.44%
2026-08-04 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8092 3.10%
2026-08-03 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7548 -0.77%
2026-07-31 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7684 2.41%
2026-07-30 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7268 -4.21%
2026-07-29 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8027 -0.12%
2026-07-28 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8048 -3.22%
2026-07-27 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8648 2.29%
2026-07-24 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8230 -1.50%
2026-07-23 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8508 0.24%
2026-07-22 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8463 -1.58%
2026-07-21 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8760 4.48%
2026-07-20 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7956 -2.96%
2026-07-17 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8503 -6.87%
2026-07-16 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9868 -3.29%
2026-07-15 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.0543 -1.47%
2026-07-14 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.0850 1.30%
2026-07-13 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.0583 -6.00%
2026-07-10 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1818 -2.11%
2026-07-09 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2288 2.02%
2026-07-08 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1846 -3.03%
2026-07-07 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2509 -1.41%
2026-07-06 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2832 0.08%
2026-07-03 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2813 0.26%
2026-07-02 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2753 -1.41%
2026-07-01 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.3079 0.86%
2026-06-30 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2882 3.82%
2026-06-29 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.2041 2.94%
2026-06-26 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1412 -0.68%
2026-06-25 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1559 -0.03%
2026-06-24 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1565 1.78%
2026-06-23 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1187 -2.54%
2026-06-22 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1740 -0.28%
2026-06-18 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1802 -0.43%
2026-06-17 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1897 0.44%
2026-06-16 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.1801 0.80%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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