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宏利全能混合(FOF)C(泰达宏利全能混合(FOF)C)基金净值查询(005222)

近一年宏利全能混合(FOF)C|泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利全能混合(FOF)C005222净值及计算阶段收益
近一年005222基金累计收益率1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2851 -0.15%
2026-09-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.11%
2026-09-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2884 -0.03%
2026-09-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2888 0.02%
2026-09-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2885 0.04%
2026-09-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2880 0.05%
2026-09-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2874 0.05%
2026-09-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2868 -0.08%
2026-09-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2878 0.04%
2026-08-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2873 0.02%
2026-08-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.02%
2026-08-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2873 -0.04%
2026-08-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2878 -0.04%
2026-08-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2883 0.06%
2026-08-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2875 0.04%
2026-08-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 0.00%
2026-08-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.02%
2026-08-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2872 -0.16%
2026-08-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2893 0.04%
2026-08-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2888 0.09%
2026-08-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2877 0.06%
2026-08-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2869 0.04%
2026-08-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2864 0.02%
2026-08-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2862 -0.07%
2026-08-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2871 0.09%
2026-08-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2860 0.09%
2026-08-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2849 -0.03%
2026-08-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2853 0.10%
2026-08-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2840 0.08%
2026-08-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2830 0.07%
2026-07-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2821 0.14%
2026-07-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2803 0.02%
2026-07-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2801 0.01%
2026-07-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 -0.06%
2026-07-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.15%
2026-07-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2789 -0.09%
2026-07-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 0.05%
2026-07-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2793 0.05%
2026-07-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2787 0.05%
2026-07-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2781 -0.02%
2026-07-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2784 -0.12%
2026-07-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 -0.06%
2026-07-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2807 0.06%
2026-07-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 0.05%
2026-07-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2792 -0.12%
2026-07-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.01%
2026-07-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2807 0.01%
2026-07-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 0.00%
2026-07-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 -0.09%
2026-07-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2817 0.07%
2026-07-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.02%
2026-07-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 0.06%
2026-07-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2798 -0.09%
2026-06-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2810 -0.09%
2026-06-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2821 0.08%
2026-06-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2811 -0.03%
2026-06-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2815 0.02%
2026-06-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2813 -0.02%
2026-06-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2815 -0.14%
2026-06-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2833 -0.05%
2026-06-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2839 -0.06%
2026-06-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2847 0.02%
2026-06-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2845 0.12%
2026-06-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2829 0.20%
2026-06-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2803 0.12%
2026-06-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2788 -0.09%
2026-06-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 -0.19%
2026-06-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2824 0.06%
2026-06-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2816 -0.25%
2026-06-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2848 -0.09%
2026-06-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2860 -0.08%
2026-06-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.12%
2026-06-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2886 0.03%
2026-06-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2882 0.13%
2026-05-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2865 0.13%
2026-05-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2848 -0.01%
2026-05-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2849 0.02%
2026-05-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2846 0.06%
2026-05-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2838 0.06%
2026-05-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2830 0.03%
2026-05-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2826 -0.02%
2026-05-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2829 0.02%
2026-05-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2827 0.03%
2026-05-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2823 -0.05%
2026-05-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2829 -0.19%
2026-05-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2854 -0.09%
2026-05-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2866 0.05%
2026-05-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2860 -0.05%
2026-05-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2866 0.09%
2026-05-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2854 0.02%
2026-05-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2851 0.01%
2026-05-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2850 0.12%
2026-04-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2834 0.03%
2026-04-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2830 -0.04%
2026-04-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2835 -0.07%
2026-04-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2844 -0.07%
2026-04-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2853 0.13%
2026-04-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2836 0.02%
2026-04-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2833 0.03%
2026-04-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2829 0.11%
2026-04-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2815 0.05%
2026-04-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.05%
2026-04-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2802 0.16%
2026-04-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2782 0.06%
2026-04-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2774 0.05%
2026-04-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2768 -0.05%
2026-04-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2774 0.29%
2026-04-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2737 0.05%
2026-04-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2730 0.00%
2026-04-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2730 -0.12%
2026-04-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2745 0.10%
2026-03-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2732 -0.03%
2026-03-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2736 0.09%
2026-03-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2725 0.01%
2026-03-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2724 -0.07%
2026-03-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2733 0.07%
2026-03-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2724 0.17%
2026-03-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2703 -0.19%
2026-03-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2727 -0.23%
2026-03-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2756 -0.11%
2026-03-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2770 0.05%
2026-03-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2763 -0.05%
2026-03-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2770 -0.09%
2026-03-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2781 -0.04%
2026-03-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2786 0.02%
2026-03-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2784 0.02%
2026-03-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2782 -0.02%
2026-03-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2785 -0.12%
2026-03-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2801 0.05%
2026-03-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2795 -0.02%
2026-03-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2797 -0.02%
2026-03-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 -0.10%
2026-03-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2812 0.09%
2026-02-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 0.07%
2026-02-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2791 -0.11%
2026-02-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2805 -0.09%
2026-02-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2816 0.08%
2026-02-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 -0.04%
2026-02-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2811 0.05%
2026-02-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2805 0.03%
2026-02-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2801 0.02%
2026-02-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 0.09%
2026-02-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2788 0.04%
2026-02-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2783 0.02%
2026-02-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2780 0.04%
2026-02-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2775 0.13%
2026-02-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2759 -0.32%
2026-01-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 -0.29%
2026-01-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2837 0.16%
2026-01-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2817 0.11%
2026-01-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2803 -0.05%
2026-01-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2809 0.06%
2026-01-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2801 0.12%
2026-01-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2786 0.01%
2026-01-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2785 0.20%
2026-01-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2759 0.05%
2026-01-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2753 0.02%
2026-01-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2750 -0.03%
2026-01-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2754 -0.02%
2026-01-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2756 0.09%
2026-01-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2744 0.05%
2026-01-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2738 0.11%
2026-01-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2724 0.02%
2026-01-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2721 0.06%
2026-01-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2713 -0.06%
2026-01-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2721 0.01%
2026-01-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2720 0.06%
2025-12-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2712 -0.08%
2025-12-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2722 -0.02%
2025-12-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2725 -0.23%
2025-12-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2754 0.03%
2025-12-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2750 -0.02%
2025-12-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2753 -0.01%
2025-12-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2754 0.17%
2025-12-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2732 -0.03%
2025-12-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2736 0.02%
2025-12-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2733 0.10%
2025-12-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2720 0.14%
2025-12-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2702 -0.05%
2025-12-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2708 -0.20%
2025-12-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2733 -0.06%
2025-12-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2741 0.13%
2025-12-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2725 0.04%
2025-12-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2720 0.10%
2025-12-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2707 -0.07%
2025-12-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2716 0.09%
2025-12-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2705 -0.30%
2025-12-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2743 -0.04%
2025-12-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2748 -0.14%
2025-12-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2766 0.03%
2025-11-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2762 0.05%
2025-11-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2755 -0.01%
2025-11-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2756 -0.18%
2025-11-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2779 0.01%
2025-11-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2778 0.05%
2025-11-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2772 -0.09%
2025-11-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2784 -0.02%
2025-11-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2786 0.01%
2025-11-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2785 -0.04%
2025-11-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2790 -0.03%
2025-11-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2794 -0.04%
2025-11-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 -0.02%
2025-11-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2801 0.02%
2025-11-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2798 0.05%
2025-11-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2791 0.04%
2025-11-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2786 0.00%
2025-11-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2786 -0.04%
2025-11-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2791 -0.02%
2025-11-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2794 0.01%
2025-11-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2793 0.02%
2025-10-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2791 0.08%
2025-10-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2781 0.03%
2025-10-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2777 -0.02%
2025-10-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2780 0.06%
2025-10-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2772 0.06%
2025-10-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2764 -0.02%
2025-10-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2766 -0.10%
2025-10-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2779 -0.12%
2025-10-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2794 0.10%
2025-10-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2781 -0.17%
2025-10-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2803 0.20%
2025-10-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2777 0.11%
2025-10-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2763 0.05%
2025-10-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2757 0.19%
2025-10-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2733 0.18%
2025-10-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2710 -0.10%
2025-09-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2673 0.04%
2025-09-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2668 -0.01%
2025-09-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2669 -0.01%
2025-09-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2670 -0.02%
2025-09-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2672 0.08%
2025-09-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2662 -0.08%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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