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宏利全能混合(FOF)C(泰达宏利全能混合(FOF)C)基金净值查询(005222)

近一季宏利全能混合(FOF)C|泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利全能混合(FOF)C005222净值及计算阶段收益
近一季005222基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2851 -0.15%
2026-09-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.11%
2026-09-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2884 -0.03%
2026-09-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2888 0.02%
2026-09-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2885 0.04%
2026-09-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2880 0.05%
2026-09-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2874 0.05%
2026-09-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2868 -0.08%
2026-09-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2878 0.04%
2026-08-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2873 0.02%
2026-08-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.02%
2026-08-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2873 -0.04%
2026-08-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2878 -0.04%
2026-08-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2883 0.06%
2026-08-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2875 0.04%
2026-08-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 0.00%
2026-08-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2870 -0.02%
2026-08-19 宏利全能混合(FOF)C 1.2872 -0.16%
2026-08-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2893 0.04%
2026-08-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2888 0.09%
2026-08-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2877 0.06%
2026-08-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2869 0.04%
2026-08-12 宏利全能混合(FOF)C 1.2864 0.02%
2026-08-11 宏利全能混合(FOF)C 1.2862 -0.07%
2026-08-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2871 0.09%
2026-08-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2860 0.09%
2026-08-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2849 -0.03%
2026-08-05 宏利全能混合(FOF)C 1.2853 0.10%
2026-08-04 宏利全能混合(FOF)C 1.2840 0.08%
2026-08-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2830 0.07%
2026-07-31 宏利全能混合(FOF)C 1.2821 0.14%
2026-07-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2803 0.02%
2026-07-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2801 0.01%
2026-07-28 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 -0.06%
2026-07-27 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.15%
2026-07-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2789 -0.09%
2026-07-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2800 0.05%
2026-07-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2793 0.05%
2026-07-21 宏利全能混合(FOF)C 1.2787 0.05%
2026-07-20 宏利全能混合(FOF)C 1.2781 -0.02%
2026-07-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2784 -0.12%
2026-07-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 -0.06%
2026-07-15 宏利全能混合(FOF)C 1.2807 0.06%
2026-07-14 宏利全能混合(FOF)C 1.2799 0.05%
2026-07-13 宏利全能混合(FOF)C 1.2792 -0.12%
2026-07-10 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.01%
2026-07-09 宏利全能混合(FOF)C 1.2807 0.01%
2026-07-08 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 0.00%
2026-07-07 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 -0.09%
2026-07-06 宏利全能混合(FOF)C 1.2817 0.07%
2026-07-03 宏利全能混合(FOF)C 1.2808 0.02%
2026-07-02 宏利全能混合(FOF)C 1.2806 0.06%
2026-07-01 宏利全能混合(FOF)C 1.2798 -0.09%
2026-06-30 宏利全能混合(FOF)C 1.2810 -0.09%
2026-06-29 宏利全能混合(FOF)C 1.2821 0.08%
2026-06-26 宏利全能混合(FOF)C 1.2811 -0.03%
2026-06-25 宏利全能混合(FOF)C 1.2815 0.02%
2026-06-24 宏利全能混合(FOF)C 1.2813 -0.02%
2026-06-23 宏利全能混合(FOF)C 1.2815 -0.14%
2026-06-22 宏利全能混合(FOF)C 1.2833 -0.05%
2026-06-18 宏利全能混合(FOF)C 1.2839 -0.06%
2026-06-17 宏利全能混合(FOF)C 1.2847 0.02%
2026-06-16 宏利全能混合(FOF)C 1.2845 0.12%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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