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南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金净值查询(005216)

近半年南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方全天候策略(FOF)C005216净值及计算阶段收益
近半年005216基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方全天候策略(FOF)C 1.5292 -0.05%
2026-09-14 南方全天候策略(FOF)C 1.5300 -0.05%
2026-09-11 南方全天候策略(FOF)C 1.5308 -0.36%
2026-09-10 南方全天候策略(FOF)C 1.5363 -0.15%
2026-09-09 南方全天候策略(FOF)C 1.5386 0.05%
2026-09-08 南方全天候策略(FOF)C 1.5378 -0.01%
2026-09-07 南方全天候策略(FOF)C 1.5380 0.15%
2026-09-04 南方全天候策略(FOF)C 1.5357 -0.21%
2026-09-03 南方全天候策略(FOF)C 1.5389 0.15%
2026-09-02 南方全天候策略(FOF)C 1.5366 -0.37%
2026-09-01 南方全天候策略(FOF)C 1.5423 -0.19%
2026-08-31 南方全天候策略(FOF)C 1.5453 0.06%
2026-08-28 南方全天候策略(FOF)C 1.5443 -0.13%
2026-08-27 南方全天候策略(FOF)C 1.5463 0.39%
2026-08-26 南方全天候策略(FOF)C 1.5403 0.17%
2026-08-25 南方全天候策略(FOF)C 1.5377 -0.01%
2026-08-24 南方全天候策略(FOF)C 1.5378 -0.30%
2026-08-21 南方全天候策略(FOF)C 1.5425 0.10%
2026-08-20 南方全天候策略(FOF)C 1.5410 0.08%
2026-08-19 南方全天候策略(FOF)C 1.5398 -0.90%
2026-08-18 南方全天候策略(FOF)C 1.5537 0.07%
2026-08-17 南方全天候策略(FOF)C 1.5526 0.71%
2026-08-14 南方全天候策略(FOF)C 1.5416 0.17%
2026-08-13 南方全天候策略(FOF)C 1.5390 -0.28%
2026-08-12 南方全天候策略(FOF)C 1.5433 0.26%
2026-08-11 南方全天候策略(FOF)C 1.5393 -0.28%
2026-08-10 南方全天候策略(FOF)C 1.5436 0.24%
2026-08-07 南方全天候策略(FOF)C 1.5399 0.46%
2026-08-06 南方全天候策略(FOF)C 1.5328 0.04%
2026-08-05 南方全天候策略(FOF)C 1.5322 0.58%
2026-08-04 南方全天候策略(FOF)C 1.5233 0.41%
2026-08-03 南方全天候策略(FOF)C 1.5171 -0.26%
2026-07-31 南方全天候策略(FOF)C 1.5211 0.31%
2026-07-30 南方全天候策略(FOF)C 1.5164 -0.39%
2026-07-29 南方全天候策略(FOF)C 1.5223 0.34%
2026-07-28 南方全天候策略(FOF)C 1.5172 -0.67%
2026-07-27 南方全天候策略(FOF)C 1.5274 1.13%
2026-07-24 南方全天候策略(FOF)C 1.5101 -0.49%
2026-07-23 南方全天候策略(FOF)C 1.5175 0.12%
2026-07-22 南方全天候策略(FOF)C 1.5157 -0.04%
2026-07-21 南方全天候策略(FOF)C 1.5163 0.72%
2026-07-20 南方全天候策略(FOF)C 1.5054 -0.27%
2026-07-17 南方全天候策略(FOF)C 1.5094 -1.31%
2026-07-16 南方全天候策略(FOF)C 1.5292 -0.71%
2026-07-15 南方全天候策略(FOF)C 1.5401 -0.42%
2026-07-14 南方全天候策略(FOF)C 1.5466 0.73%
2026-07-13 南方全天候策略(FOF)C 1.5354 -0.97%
2026-07-10 南方全天候策略(FOF)C 1.5504 -0.78%
2026-07-09 南方全天候策略(FOF)C 1.5626 0.74%
2026-07-08 南方全天候策略(FOF)C 1.5511 -0.33%
2026-07-07 南方全天候策略(FOF)C 1.5563 -0.35%
2026-07-06 南方全天候策略(FOF)C 1.5618 -0.11%
2026-07-03 南方全天候策略(FOF)C 1.5635 0.19%
2026-07-02 南方全天候策略(FOF)C 1.5606 -1.08%
2026-07-01 南方全天候策略(FOF)C 1.5775 -0.12%
2026-06-30 南方全天候策略(FOF)C 1.5794 0.52%
2026-06-29 南方全天候策略(FOF)C 1.5713 0.42%
2026-06-26 南方全天候策略(FOF)C 1.5648 -0.68%
2026-06-25 南方全天候策略(FOF)C 1.5755 0.32%
2026-06-24 南方全天候策略(FOF)C 1.5704 0.54%
2026-06-23 南方全天候策略(FOF)C 1.5619 -0.69%
2026-06-22 南方全天候策略(FOF)C 1.5728 0.56%
2026-06-18 南方全天候策略(FOF)C 1.5640 0.21%
2026-06-17 南方全天候策略(FOF)C 1.5607 0.39%
2026-06-16 南方全天候策略(FOF)C 1.5546 0.07%
2026-06-15 南方全天候策略(FOF)C 1.5535 0.87%
2026-06-12 南方全天候策略(FOF)C 1.5400 0.36%
2026-06-11 南方全天候策略(FOF)C 1.5344 -0.05%
2026-06-10 南方全天候策略(FOF)C 1.5351 -0.37%
2026-06-09 南方全天候策略(FOF)C 1.5408 0.89%
2026-06-08 南方全天候策略(FOF)C 1.5272 -0.97%
2026-06-05 南方全天候策略(FOF)C 1.5421 -0.41%
2026-06-04 南方全天候策略(FOF)C 1.5485 0.06%
2026-06-03 南方全天候策略(FOF)C 1.5475 0.29%
2026-06-02 南方全天候策略(FOF)C 1.5430 0.25%
2026-06-01 南方全天候策略(FOF)C 1.5392 -0.16%
2026-05-29 南方全天候策略(FOF)C 1.5417 -0.45%
2026-05-28 南方全天候策略(FOF)C 1.5486 0.24%
2026-05-27 南方全天候策略(FOF)C 1.5449 -0.51%
2026-05-26 南方全天候策略(FOF)C 1.5528 -0.15%
2026-05-25 南方全天候策略(FOF)C 1.5552 0.35%
2026-05-22 南方全天候策略(FOF)C 1.5497 0.72%
2026-05-21 南方全天候策略(FOF)C 1.5386 -1.05%
2026-05-20 南方全天候策略(FOF)C 1.5549 0.23%
2026-05-19 南方全天候策略(FOF)C 1.5513 0.31%
2026-05-18 南方全天候策略(FOF)C 1.5465 -0.10%
2026-05-15 南方全天候策略(FOF)C 1.5481 -0.32%
2026-05-14 南方全天候策略(FOF)C 1.5530 -0.67%
2026-05-13 南方全天候策略(FOF)C 1.5634 0.42%
2026-05-12 南方全天候策略(FOF)C 1.5568 0.00%
2026-05-11 南方全天候策略(FOF)C 1.5568 0.42%
2026-05-08 南方全天候策略(FOF)C 1.5503 -0.18%
2026-05-07 南方全天候策略(FOF)C 1.5531 0.30%
2026-04-29 南方全天候策略(FOF)C 1.5403 0.58%
2026-04-28 南方全天候策略(FOF)C 1.5314 -0.14%
2026-04-27 南方全天候策略(FOF)C 1.5335 0.25%
2026-04-24 南方全天候策略(FOF)C 1.5297 0.21%
2026-04-23 南方全天候策略(FOF)C 1.5265 -0.24%
2026-04-22 南方全天候策略(FOF)C 1.5301 0.26%
2026-04-21 南方全天候策略(FOF)C 1.5262 0.17%
2026-04-20 南方全天候策略(FOF)C 1.5236 0.14%
2026-04-17 南方全天候策略(FOF)C 1.5214 -0.05%
2026-04-16 南方全天候策略(FOF)C 1.5222 0.60%
2026-04-15 南方全天候策略(FOF)C 1.5131 -0.14%
2026-04-14 南方全天候策略(FOF)C 1.5152 0.34%
2026-04-13 南方全天候策略(FOF)C 1.5101 -0.11%
2026-04-10 南方全天候策略(FOF)C 1.5117 0.24%
2026-04-09 南方全天候策略(FOF)C 1.5081 -0.01%
2026-04-08 南方全天候策略(FOF)C 1.5083 1.23%
2026-04-07 南方全天候策略(FOF)C 1.4898 0.50%
2026-04-03 南方全天候策略(FOF)C 1.4824 -0.30%
2026-04-02 南方全天候策略(FOF)C 1.4868 -0.41%
2026-04-01 南方全天候策略(FOF)C 1.4929 0.55%
2026-03-31 南方全天候策略(FOF)C 1.4847 -0.50%
2026-03-30 南方全天候策略(FOF)C 1.4921 0.36%
2026-03-27 南方全天候策略(FOF)C 1.4867 0.41%
2026-03-26 南方全天候策略(FOF)C 1.4806 -0.40%
2026-03-25 南方全天候策略(FOF)C 1.4865 0.72%
2026-03-24 南方全天候策略(FOF)C 1.4759 0.78%
2026-03-23 南方全天候策略(FOF)C 1.4644 -1.17%
2026-03-20 南方全天候策略(FOF)C 1.4816 -0.41%
2026-03-19 南方全天候策略(FOF)C 1.4877 -0.94%
2026-03-18 南方全天候策略(FOF)C 1.5017 0.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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