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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

今年以来工银沪港深精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪港深精选混合C005198净值及计算阶段收益
今年以来005198基金累计收益率-5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银沪港深精选混合C 0.8707 2.39%
2026-09-15 工银沪港深精选混合C 0.8504 -0.70%
2026-09-14 工银沪港深精选混合C 0.8564 -0.67%
2026-09-11 工银沪港深精选混合C 0.8622 -1.02%
2026-09-10 工银沪港深精选混合C 0.8711 -1.55%
2026-09-09 工银沪港深精选混合C 0.8846 0.64%
2026-09-08 工银沪港深精选混合C 0.8790 -1.92%
2026-09-07 工银沪港深精选混合C 0.8959 0.96%
2026-09-04 工银沪港深精选混合C 0.8874 0.23%
2026-09-03 工银沪港深精选混合C 0.8854 0.15%
2026-09-02 工银沪港深精选混合C 0.8841 -1.20%
2026-09-01 工银沪港深精选混合C 0.8948 -1.32%
2026-08-31 工银沪港深精选混合C 0.9068 0.40%
2026-08-28 工银沪港深精选混合C 0.9032 -1.28%
2026-08-27 工银沪港深精选混合C 0.9149 1.73%
2026-08-26 工银沪港深精选混合C 0.8993 0.94%
2026-08-25 工银沪港深精选混合C 0.8909 1.12%
2026-08-24 工银沪港深精选混合C 0.8810 -3.08%
2026-08-21 工银沪港深精选混合C 0.9090 0.82%
2026-08-20 工银沪港深精选混合C 0.9016 0.22%
2026-08-19 工银沪港深精选混合C 0.8996 -3.49%
2026-08-18 工银沪港深精选混合C 0.9321 -2.02%
2026-08-17 工银沪港深精选混合C 0.9509 2.92%
2026-08-14 工银沪港深精选混合C 0.9239 -0.86%
2026-08-13 工银沪港深精选混合C 0.9319 1.62%
2026-08-12 工银沪港深精选混合C 0.9170 0.95%
2026-08-11 工银沪港深精选混合C 0.9084 -1.36%
2026-08-10 工银沪港深精选混合C 0.9209 0.66%
2026-08-07 工银沪港深精选混合C 0.9149 2.61%
2026-08-06 工银沪港深精选混合C 0.8916 -1.91%
2026-08-05 工银沪港深精选混合C 0.9086 2.97%
2026-08-04 工银沪港深精选混合C 0.8824 3.12%
2026-08-03 工银沪港深精选混合C 0.8557 0.65%
2026-07-31 工银沪港深精选混合C 0.8502 3.28%
2026-07-30 工银沪港深精选混合C 0.8232 -3.89%
2026-07-29 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.72%
2026-07-28 工银沪港深精选混合C 0.8504 -3.52%
2026-07-27 工银沪港深精选混合C 0.8814 1.84%
2026-07-24 工银沪港深精选混合C 0.8655 -1.29%
2026-07-23 工银沪港深精选混合C 0.8768 -0.86%
2026-07-22 工银沪港深精选混合C 0.8844 -1.91%
2026-07-21 工银沪港深精选混合C 0.9016 5.27%
2026-07-20 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.69%
2026-07-17 工银沪港深精选混合C 0.8506 -7.09%
2026-07-16 工银沪港深精选混合C 0.9155 -1.32%
2026-07-15 工银沪港深精选混合C 0.9277 0.53%
2026-07-14 工银沪港深精选混合C 0.9228 0.08%
2026-07-13 工银沪港深精选混合C 0.9221 -3.18%
2026-07-10 工银沪港深精选混合C 0.9524 -3.05%
2026-07-09 工银沪港深精选混合C 0.9824 3.58%
2026-07-08 工银沪港深精选混合C 0.9484 2.63%
2026-07-07 工银沪港深精选混合C 0.9241 -0.46%
2026-07-06 工银沪港深精选混合C 0.9284 -1.01%
2026-07-03 工银沪港深精选混合C 0.9379 -0.07%
2026-07-02 工银沪港深精选混合C 0.9386 -6.27%
2026-07-01 工银沪港深精选混合C 1.0014 -0.10%
2026-06-30 工银沪港深精选混合C 1.0024 3.53%
2026-06-29 工银沪港深精选混合C 0.9682 2.62%
2026-06-26 工银沪港深精选混合C 0.9435 -5.02%
2026-06-25 工银沪港深精选混合C 0.9909 1.54%
2026-06-24 工银沪港深精选混合C 0.9759 3.12%
2026-06-23 工银沪港深精选混合C 0.9464 -2.67%
2026-06-22 工银沪港深精选混合C 0.9724 2.07%
2026-06-18 工银沪港深精选混合C 0.9527 0.44%
2026-06-17 工银沪港深精选混合C 0.9485 1.26%
2026-06-16 工银沪港深精选混合C 0.9367 -1.01%
2026-06-15 工银沪港深精选混合C 0.9463 4.96%
2026-06-12 工银沪港深精选混合C 0.9016 0.10%
2026-06-11 工银沪港深精选混合C 0.9007 -0.30%
2026-06-10 工银沪港深精选混合C 0.9034 -3.43%
2026-06-09 工银沪港深精选混合C 0.9344 1.76%
2026-06-08 工银沪港深精选混合C 0.9182 -3.25%
2026-06-05 工银沪港深精选混合C 0.9490 -2.70%
2026-06-04 工银沪港深精选混合C 0.9753 -0.92%
2026-06-03 工银沪港深精选混合C 0.9844 -0.50%
2026-06-02 工银沪港深精选混合C 0.9893 2.89%
2026-06-01 工银沪港深精选混合C 0.9615 -0.78%
2026-05-29 工银沪港深精选混合C 0.9691 -1.64%
2026-05-28 工银沪港深精选混合C 0.9853 0.73%
2026-05-27 工银沪港深精选混合C 0.9782 0.41%
2026-05-26 工银沪港深精选混合C 0.9742 2.11%
2026-05-25 工银沪港深精选混合C 0.9541 0.29%
2026-05-22 工银沪港深精选混合C 0.9513 2.98%
2026-05-21 工银沪港深精选混合C 0.9238 -2.65%
2026-05-20 工银沪港深精选混合C 0.9489 2.04%
2026-05-19 工银沪港深精选混合C 0.9299 0.08%
2026-05-18 工银沪港深精选混合C 0.9292 -0.74%
2026-05-15 工银沪港深精选混合C 0.9361 -2.67%
2026-05-14 工银沪港深精选混合C 0.9611 -0.49%
2026-05-13 工银沪港深精选混合C 0.9658 0.40%
2026-05-12 工银沪港深精选混合C 0.9620 -0.60%
2026-05-11 工银沪港深精选混合C 0.9678 1.90%
2026-05-08 工银沪港深精选混合C 0.9498 -0.20%
2026-04-30 工银沪港深精选混合C 0.9080 -0.70%
2026-04-29 工银沪港深精选混合C 0.9144 1.49%
2026-04-28 工银沪港深精选混合C 0.9010 -1.21%
2026-04-27 工银沪港深精选混合C 0.9120 0.54%
2026-04-24 工银沪港深精选混合C 0.9071 1.37%
2026-04-23 工银沪港深精选混合C 0.8948 -0.73%
2026-04-22 工银沪港深精选混合C 0.9014 0.19%
2026-04-21 工银沪港深精选混合C 0.8997 0.12%
2026-04-20 工银沪港深精选混合C 0.8986 0.25%
2026-04-17 工银沪港深精选混合C 0.8964 -0.39%
2026-04-16 工银沪港深精选混合C 0.8999 1.10%
2026-04-15 工银沪港深精选混合C 0.8901 0.20%
2026-04-14 工银沪港深精选混合C 0.8883 1.08%
2026-04-13 工银沪港深精选混合C 0.8788 -1.02%
2026-04-10 工银沪港深精选混合C 0.8878 -0.17%
2026-04-09 工银沪港深精选混合C 0.8893 0.01%
2026-04-08 工银沪港深精选混合C 0.8892 3.96%
2026-04-07 工银沪港深精选混合C 0.8553 0.11%
2026-04-03 工银沪港深精选混合C 0.8544 -0.07%
2026-04-02 工银沪港深精选混合C 0.8550 -1.33%
2026-04-01 工银沪港深精选混合C 0.8665 2.17%
2026-03-31 工银沪港深精选混合C 0.8481 -1.34%
2026-03-30 工银沪港深精选混合C 0.8596 0.01%
2026-03-27 工银沪港深精选混合C 0.8595 -0.06%
2026-03-26 工银沪港深精选混合C 0.8600 -1.83%
2026-03-25 工银沪港深精选混合C 0.8760 -0.62%
2026-03-24 工银沪港深精选混合C 0.8815 2.67%
2026-03-23 工银沪港深精选混合C 0.8586 -2.29%
2026-03-20 工银沪港深精选混合C 0.8787 -0.71%
2026-03-19 工银沪港深精选混合C 0.8850 -3.15%
2026-03-18 工银沪港深精选混合C 0.9138 0.04%
2026-03-17 工银沪港深精选混合C 0.9134 -0.80%
2026-03-16 工银沪港深精选混合C 0.9208 0.25%
2026-03-13 工银沪港深精选混合C 0.9185 -1.07%
2026-03-12 工银沪港深精选混合C 0.9284 -0.29%
2026-03-11 工银沪港深精选混合C 0.9311 -0.26%
2026-03-10 工银沪港深精选混合C 0.9335 2.70%
2026-03-09 工银沪港深精选混合C 0.9090 -0.59%
2026-03-06 工银沪港深精选混合C 0.9144 0.08%
2026-03-05 工银沪港深精选混合C 0.9137 -1.00%
2026-03-04 工银沪港深精选混合C 0.9229 -1.25%
2026-03-03 工银沪港深精选混合C 0.9346 -2.64%
2026-03-02 工银沪港深精选混合C 0.9599 -0.39%
2026-02-27 工银沪港深精选混合C 0.9637 0.96%
2026-02-26 工银沪港深精选混合C 0.9545 -2.30%
2026-02-25 工银沪港深精选混合C 0.9765 0.46%
2026-02-24 工银沪港深精选混合C 0.9720 0.53%
2026-02-13 工银沪港深精选混合C 0.9669 -2.64%
2026-02-12 工银沪港深精选混合C 0.9924 -0.43%
2026-02-11 工银沪港深精选混合C 0.9967 -0.41%
2026-02-10 工银沪港深精选混合C 1.0008 1.31%
2026-02-09 工银沪港深精选混合C 0.9879 2.68%
2026-02-06 工银沪港深精选混合C 0.9621 -0.97%
2026-02-05 工银沪港深精选混合C 0.9715 -0.81%
2026-02-04 工银沪港深精选混合C 0.9794 -0.06%
2026-02-03 工银沪港深精选混合C 0.9800 1.22%
2026-02-02 工银沪港深精选混合C 0.9682 -2.64%
2026-01-30 工银沪港深精选混合C 0.9945 -3.62%
2026-01-29 工银沪港深精选混合C 1.0305 0.31%
2026-01-28 工银沪港深精选混合C 1.0273 3.07%
2026-01-27 工银沪港深精选混合C 0.9967 0.96%
2026-01-26 工银沪港深精选混合C 0.9872 0.96%
2026-01-23 工银沪港深精选混合C 0.9778 0.95%
2026-01-22 工银沪港深精选混合C 0.9686 0.04%
2026-01-21 工银沪港深精选混合C 0.9682 1.05%
2026-01-20 工银沪港深精选混合C 0.9581 0.61%
2026-01-19 工银沪港深精选混合C 0.9523 -0.51%
2026-01-16 工银沪港深精选混合C 0.9572 -0.75%
2026-01-15 工银沪港深精选混合C 0.9644 -0.70%
2026-01-14 工银沪港深精选混合C 0.9712 0.68%
2026-01-13 工银沪港深精选混合C 0.9646 0.99%
2026-01-12 工银沪港深精选混合C 0.9551 1.47%
2026-01-09 工银沪港深精选混合C 0.9413 1.10%
2026-01-08 工银沪港深精选混合C 0.9311 -1.08%
2026-01-07 工银沪港深精选混合C 0.9413 -1.13%
2026-01-06 工银沪港深精选混合C 0.9519 1.87%
2026-01-05 工银沪港深精选混合C 0.9344 3.45%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%
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