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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

近一季工银沪港深精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪港深精选混合C005198净值及计算阶段收益
近一季005198基金累计收益率-5.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银沪港深精选混合C 0.8504 -0.70%
2026-09-14 工银沪港深精选混合C 0.8564 -0.67%
2026-09-11 工银沪港深精选混合C 0.8622 -1.02%
2026-09-10 工银沪港深精选混合C 0.8711 -1.55%
2026-09-09 工银沪港深精选混合C 0.8846 0.64%
2026-09-08 工银沪港深精选混合C 0.8790 -1.92%
2026-09-07 工银沪港深精选混合C 0.8959 0.96%
2026-09-04 工银沪港深精选混合C 0.8874 0.23%
2026-09-03 工银沪港深精选混合C 0.8854 0.15%
2026-09-02 工银沪港深精选混合C 0.8841 -1.20%
2026-09-01 工银沪港深精选混合C 0.8948 -1.32%
2026-08-31 工银沪港深精选混合C 0.9068 0.40%
2026-08-28 工银沪港深精选混合C 0.9032 -1.28%
2026-08-27 工银沪港深精选混合C 0.9149 1.73%
2026-08-26 工银沪港深精选混合C 0.8993 0.94%
2026-08-25 工银沪港深精选混合C 0.8909 1.12%
2026-08-24 工银沪港深精选混合C 0.8810 -3.08%
2026-08-21 工银沪港深精选混合C 0.9090 0.82%
2026-08-20 工银沪港深精选混合C 0.9016 0.22%
2026-08-19 工银沪港深精选混合C 0.8996 -3.49%
2026-08-18 工银沪港深精选混合C 0.9321 -2.02%
2026-08-17 工银沪港深精选混合C 0.9509 2.92%
2026-08-14 工银沪港深精选混合C 0.9239 -0.86%
2026-08-13 工银沪港深精选混合C 0.9319 1.62%
2026-08-12 工银沪港深精选混合C 0.9170 0.95%
2026-08-11 工银沪港深精选混合C 0.9084 -1.36%
2026-08-10 工银沪港深精选混合C 0.9209 0.66%
2026-08-07 工银沪港深精选混合C 0.9149 2.61%
2026-08-06 工银沪港深精选混合C 0.8916 -1.91%
2026-08-05 工银沪港深精选混合C 0.9086 2.97%
2026-08-04 工银沪港深精选混合C 0.8824 3.12%
2026-08-03 工银沪港深精选混合C 0.8557 0.65%
2026-07-31 工银沪港深精选混合C 0.8502 3.28%
2026-07-30 工银沪港深精选混合C 0.8232 -3.89%
2026-07-29 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.72%
2026-07-28 工银沪港深精选混合C 0.8504 -3.52%
2026-07-27 工银沪港深精选混合C 0.8814 1.84%
2026-07-24 工银沪港深精选混合C 0.8655 -1.29%
2026-07-23 工银沪港深精选混合C 0.8768 -0.86%
2026-07-22 工银沪港深精选混合C 0.8844 -1.91%
2026-07-21 工银沪港深精选混合C 0.9016 5.27%
2026-07-20 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.69%
2026-07-17 工银沪港深精选混合C 0.8506 -7.09%
2026-07-16 工银沪港深精选混合C 0.9155 -1.32%
2026-07-15 工银沪港深精选混合C 0.9277 0.53%
2026-07-14 工银沪港深精选混合C 0.9228 0.08%
2026-07-13 工银沪港深精选混合C 0.9221 -3.18%
2026-07-10 工银沪港深精选混合C 0.9524 -3.05%
2026-07-09 工银沪港深精选混合C 0.9824 3.58%
2026-07-08 工银沪港深精选混合C 0.9484 2.63%
2026-07-07 工银沪港深精选混合C 0.9241 -0.46%
2026-07-06 工银沪港深精选混合C 0.9284 -1.01%
2026-07-03 工银沪港深精选混合C 0.9379 -0.07%
2026-07-02 工银沪港深精选混合C 0.9386 -6.27%
2026-07-01 工银沪港深精选混合C 1.0014 -0.10%
2026-06-30 工银沪港深精选混合C 1.0024 3.53%
2026-06-29 工银沪港深精选混合C 0.9682 2.62%
2026-06-26 工银沪港深精选混合C 0.9435 -5.02%
2026-06-25 工银沪港深精选混合C 0.9909 1.54%
2026-06-24 工银沪港深精选混合C 0.9759 3.12%
2026-06-23 工银沪港深精选混合C 0.9464 -2.67%
2026-06-22 工银沪港深精选混合C 0.9724 2.07%
2026-06-18 工银沪港深精选混合C 0.9527 0.44%
2026-06-17 工银沪港深精选混合C 0.9485 1.26%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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