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华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)

近一季华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏睿磐泰利混合C005178净值及计算阶段收益
近一季005178基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏睿磐泰利混合C 1.4953 0.01%
2026-09-14 华夏睿磐泰利混合C 1.4951 0.07%
2026-09-11 华夏睿磐泰利混合C 1.4940 -0.25%
2026-09-10 华夏睿磐泰利混合C 1.4977 -0.11%
2026-09-09 华夏睿磐泰利混合C 1.4994 0.01%
2026-09-08 华夏睿磐泰利混合C 1.4993 -0.01%
2026-09-07 华夏睿磐泰利混合C 1.4995 0.19%
2026-09-04 华夏睿磐泰利混合C 1.4967 -0.17%
2026-09-03 华夏睿磐泰利混合C 1.4992 0.13%
2026-09-02 华夏睿磐泰利混合C 1.4972 -0.18%
2026-09-01 华夏睿磐泰利混合C 1.4999 -0.10%
2026-08-31 华夏睿磐泰利混合C 1.5014 0.18%
2026-08-28 华夏睿磐泰利混合C 1.4987 -0.14%
2026-08-27 华夏睿磐泰利混合C 1.5008 0.31%
2026-08-26 华夏睿磐泰利混合C 1.4962 0.04%
2026-08-25 华夏睿磐泰利混合C 1.4956 0.09%
2026-08-24 华夏睿磐泰利混合C 1.4943 -0.18%
2026-08-21 华夏睿磐泰利混合C 1.4970 -0.03%
2026-08-20 华夏睿磐泰利混合C 1.4974 0.11%
2026-08-19 华夏睿磐泰利混合C 1.4957 -0.58%
2026-08-18 华夏睿磐泰利混合C 1.5045 0.09%
2026-08-17 华夏睿磐泰利混合C 1.5032 0.48%
2026-08-14 华夏睿磐泰利混合C 1.4960 0.16%
2026-08-13 华夏睿磐泰利混合C 1.4936 -0.05%
2026-08-12 华夏睿磐泰利混合C 1.4944 0.28%
2026-08-11 华夏睿磐泰利混合C 1.4903 -0.06%
2026-08-10 华夏睿磐泰利混合C 1.4912 0.10%
2026-08-07 华夏睿磐泰利混合C 1.4897 0.34%
2026-08-06 华夏睿磐泰利混合C 1.4846 0.08%
2026-08-05 华夏睿磐泰利混合C 1.4834 0.44%
2026-08-04 华夏睿磐泰利混合C 1.4769 0.45%
2026-08-03 华夏睿磐泰利混合C 1.4703 -0.07%
2026-07-31 华夏睿磐泰利混合C 1.4714 0.37%
2026-07-30 华夏睿磐泰利混合C 1.4660 -0.29%
2026-07-29 华夏睿磐泰利混合C 1.4702 0.15%
2026-07-28 华夏睿磐泰利混合C 1.4680 -0.45%
2026-07-27 华夏睿磐泰利混合C 1.4746 1.06%
2026-07-24 华夏睿磐泰利混合C 1.4592 -0.40%
2026-07-23 华夏睿磐泰利混合C 1.4651 0.06%
2026-07-22 华夏睿磐泰利混合C 1.4642 0.01%
2026-07-21 华夏睿磐泰利混合C 1.4640 0.56%
2026-07-20 华夏睿磐泰利混合C 1.4558 -0.23%
2026-07-17 华夏睿磐泰利混合C 1.4592 -0.75%
2026-07-16 华夏睿磐泰利混合C 1.4702 -0.33%
2026-07-15 华夏睿磐泰利混合C 1.4750 -0.07%
2026-07-14 华夏睿磐泰利混合C 1.4760 0.31%
2026-07-13 华夏睿磐泰利混合C 1.4714 -0.65%
2026-07-10 华夏睿磐泰利混合C 1.4810 -0.09%
2026-07-09 华夏睿磐泰利混合C 1.4824 0.35%
2026-07-08 华夏睿磐泰利混合C 1.4772 -0.14%
2026-07-07 华夏睿磐泰利混合C 1.4793 -0.30%
2026-07-06 华夏睿磐泰利混合C 1.4838 -0.09%
2026-07-03 华夏睿磐泰利混合C 1.4851 0.16%
2026-07-02 华夏睿磐泰利混合C 1.4827 -0.27%
2026-07-01 华夏睿磐泰利混合C 1.4867 0.07%
2026-06-30 华夏睿磐泰利混合C 1.4856 0.33%
2026-06-29 华夏睿磐泰利混合C 1.4807 0.23%
2026-06-26 华夏睿磐泰利混合C 1.4773 -0.40%
2026-06-25 华夏睿磐泰利混合C 1.4832 0.03%
2026-06-24 华夏睿磐泰利混合C 1.4828 0.16%
2026-06-23 华夏睿磐泰利混合C 1.4804 -0.26%
2026-06-22 华夏睿磐泰利混合C 1.4843 0.24%
2026-06-18 华夏睿磐泰利混合C 1.4807 0.03%
2026-06-17 华夏睿磐泰利混合C 1.4802 0.21%
2026-06-16 华夏睿磐泰利混合C 1.4771 0.12%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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