近一季华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰利定开混合C005178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3254 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3239 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3250 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3269 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3269 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3276 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3281 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3285 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3271 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3258 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3219 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3242 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3230 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3217 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3202 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3210 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3201 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3205 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3191 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3184 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3157 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3134 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3115 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3147 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3142 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3163 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3186 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3184 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3170 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3173 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3151 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3138 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3146 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3150 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3177 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3176 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3170 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3169 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3159 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3155 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3147 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3153 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3120 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3163 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3136 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3129 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3105 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3089 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3074 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3055 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3035 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3027 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3015 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3005 |
-0.02% |
