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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰保兴尊合债券C | 1.1614 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 华泰保兴尊合债券C | 1.1611 | 0.10% |
| 2024-05-08 | 华泰保兴尊合债券C | 1.1599 | 0.08% |
| 2024-05-07 | 华泰保兴尊合债券C | 1.1590 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 华泰保兴尊合债券C | 1.1570 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6670 | 1.37% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.9370 | 1.35% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7340 | 0.53% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6820 | 0.53% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8717 | 0.38% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8652 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
