今年以来国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9027 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8967 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8901 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8953 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8864 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8979 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9061 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8950 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9057 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9031 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9127 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9192 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9196 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9174 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9237 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9250 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9199 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9176 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9164 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9173 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9143 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9012 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9222 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9249 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9311 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9442 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9470 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9634 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9564 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9490 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9496 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9321 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9456 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9336 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9346 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9509 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9487 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9619 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9707 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9703 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9793 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9652 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9534 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9532 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9609 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9550 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9363 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9608 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9711 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9514 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9806 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9914 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0183 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0229 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0055 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9878 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0057 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0069 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9945 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0069 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0092 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0058 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0147 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9991 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9939 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9931 |
0.94% |
| 2025-09-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9839 |
-0.07% |
| 2025-09-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9846 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9784 |
0.74% |
| 2025-09-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9712 |
1.07% |
| 2025-09-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9609 |
1.77% |
| 2025-09-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9442 |
-1.02% |
| 2025-09-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9539 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9526 |
-1.08% |
| 2025-09-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9630 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9468 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9511 |
-0.72% |
| 2025-08-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9580 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9681 |
1.34% |
| 2025-08-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9553 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9406 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9228 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9270 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9236 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9215 |
0.63% |
| 2025-08-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9157 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9082 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9095 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8920 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8872 |
-0.58% |
| 2025-08-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8924 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8946 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8922 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8874 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8809 |
1.44% |
| 2025-08-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8684 |
-1.43% |
| 2025-07-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8810 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8840 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8970 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8914 |
-0.36% |
| 2025-07-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8946 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8997 |
0.99% |
| 2025-07-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8909 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8846 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8847 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8810 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8738 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8675 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8687 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8515 |
1.06% |
| 2025-07-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8426 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8439 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8402 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8468 |
1.44% |
| 2025-07-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8348 |
0.60% |
| 2025-07-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8298 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8298 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8299 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8360 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8368 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8341 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8315 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8333 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8279 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8103 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8049 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8034 |
-2.41% |
| 2025-06-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8232 |
-0.63% |
| 2025-06-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8284 |
-0.83% |
| 2025-06-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8353 |
1.08% |
| 2025-06-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8264 |
-1.22% |
| 2025-06-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8366 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8352 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8311 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8291 |
2.48% |
| 2025-06-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8090 |
-0.75% |
| 2025-06-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8151 |
0.85% |
| 2025-06-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8082 |
0.95% |
| 2025-06-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8006 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7949 |
-1.90% |
| 2025-05-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8103 |
1.57% |
| 2025-05-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7978 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7976 |
0.76% |
| 2025-05-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7916 |
-0.80% |
| 2025-05-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7980 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7974 |
-1.25% |
| 2025-05-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8075 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7969 |
1.61% |
| 2025-05-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7843 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7858 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7846 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7903 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7800 |
-1.84% |
| 2025-05-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7946 |
2.58% |
| 2025-05-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7746 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7794 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7794 |
-1.10% |
| 2025-05-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7881 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7718 |
1.74% |
| 2025-04-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7586 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7571 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7567 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7585 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7602 |
1.84% |
| 2025-04-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7465 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7387 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7379 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7380 |
0.85% |
| 2025-04-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7318 |
-1.72% |
| 2025-04-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7446 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7472 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7366 |
1.47% |
| 2025-04-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7259 |
2.76% |
| 2025-04-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7064 |
2.45% |
| 2025-04-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6895 |
3.06% |
| 2025-04-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6690 |
-11.85% |
| 2025-04-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7589 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7687 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7677 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7654 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7750 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7780 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7749 |
1.23% |
| 2025-03-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7655 |
-2.90% |
| 2025-03-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7884 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7808 |
-2.19% |
| 2025-03-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7983 |
-1.54% |
| 2025-03-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8108 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8161 |
2.68% |
| 2025-03-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7948 |
0.99% |
| 2025-03-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7870 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7728 |
-0.92% |
| 2025-03-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7800 |
-1.19% |
| 2025-03-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7894 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7821 |
-1.56% |
| 2025-03-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7945 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7953 |
2.90% |
| 2025-03-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7729 |
2.98% |
| 2025-03-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7505 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7507 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7494 |
-3.94% |
| 2025-02-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7801 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7844 |
2.31% |
| 2025-02-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7667 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7770 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7824 |
5.02% |
| 2025-02-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7450 |
-1.88% |
| 2025-02-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7593 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7535 |
1.91% |
| 2025-02-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7394 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7358 |
5.10% |
| 2025-02-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7001 |
-0.61% |
| 2025-02-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7044 |
2.62% |
| 2025-02-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6864 |
-1.42% |
| 2025-02-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6963 |
2.93% |
| 2025-02-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6765 |
2.30% |
| 2025-02-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6613 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6502 |
3.57% |
| 2025-01-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6278 |
0.37% |
| 2025-01-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6255 |
2.37% |
| 2025-01-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6110 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6177 |
-1.80% |
| 2025-01-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6290 |
0.87% |
| 2025-01-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6236 |
1.96% |
| 2025-01-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6116 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6085 |
1.05% |
| 2025-01-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6022 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6011 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5869 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5926 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6008 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6019 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6093 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6157 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6171 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6136 |
-1.62% |
