近一年国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7519 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7521 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7556 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7555 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7579 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7719 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7773 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7758 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7692 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7704 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7741 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7822 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7915 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7931 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7979 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7913 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7932 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8118 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8085 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7990 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8058 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7959 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7961 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8076 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7995 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8075 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7968 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7968 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8081 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8009 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8031 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7963 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7978 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8000 |
3.05% |
| 2026-07-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7763 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7722 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7669 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7799 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7723 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7786 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7775 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7628 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7891 |
1.08% |
| 2026-07-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7807 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7734 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7720 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7821 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7887 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
2.39% |
| 2026-07-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7647 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7775 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7679 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7654 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7797 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7825 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7751 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7608 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7813 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7846 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7682 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7848 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7820 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7893 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7800 |
-3.23% |
| 2026-06-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7837 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7811 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7827 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7882 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7754 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7867 |
-2.30% |
| 2026-06-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8164 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8193 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8115 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8109 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8110 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8083 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8109 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8053 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8064 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8009 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8147 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8111 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8141 |
-2.17% |
| 2026-05-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8318 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8540 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8629 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8593 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8708 |
1.33% |
| 2026-05-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8594 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8056 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8092 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7955 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8076 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8050 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7935 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8053 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8116 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8112 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8084 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8149 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7985 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7922 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7835 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7884 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7867 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7937 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7624 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7625 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7633 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7758 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7561 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7619 |
-1.37% |
| 2026-03-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7723 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7695 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7886 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7828 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7648 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7928 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8084 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8382 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8320 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8376 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8267 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8382 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8453 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8468 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8292 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8355 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8261 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8269 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8347 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8566 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8765 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8751 |
-2.41% |
| 2026-02-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8962 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8956 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9109 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9187 |
-0.53% |
| 2026-02-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9236 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9222 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9191 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9034 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9134 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9136 |
-1.21% |
| 2026-02-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9248 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9231 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9487 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9663 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9663 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9550 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9438 |
-1.32% |
| 2026-01-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9564 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9516 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9510 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9408 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9450 |
-1.74% |
| 2026-01-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9614 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9592 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9644 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9538 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9522 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9308 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9223 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9266 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9300 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9215 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8901 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8941 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8916 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9007 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8992 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9003 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9004 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9027 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8967 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8901 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8953 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8864 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8979 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9061 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8950 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9057 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9031 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9127 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9192 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9196 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9174 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9237 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9250 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9199 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9176 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9164 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9173 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9143 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9012 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9222 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9249 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9311 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9442 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9470 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9634 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9564 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9490 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9496 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9321 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9456 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9336 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9346 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9509 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9487 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9619 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9707 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9703 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9793 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9652 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9534 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9532 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9609 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9550 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9363 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9608 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9711 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9514 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9806 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9914 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0183 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0229 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0055 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9878 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0057 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0069 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9945 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0069 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0092 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0058 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0147 |
1.56% |
