近一月国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7521 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7556 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7555 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7579 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7719 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7773 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7758 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7692 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7704 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7741 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7822 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7915 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7931 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7979 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7913 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7932 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8118 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8085 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7990 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8058 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
1.17% |
