近一月国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9027 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8967 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8901 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8953 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8864 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8979 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9061 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8950 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9057 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9031 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9127 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9192 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9196 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9174 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9237 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9250 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9199 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9176 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9164 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9173 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9143 |
1.45% |
