近一季国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7519 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7521 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7556 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7555 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7579 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7719 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7773 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7758 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7692 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7704 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7741 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7822 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7915 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7931 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7979 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7913 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7932 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8118 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8085 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7990 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8058 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7959 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7961 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8076 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7995 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8075 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7968 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7968 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8081 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8009 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8031 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7963 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7978 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8000 |
3.05% |
| 2026-07-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7763 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7722 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7669 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7799 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7723 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7786 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7775 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7628 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7891 |
1.08% |
| 2026-07-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7807 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7734 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7720 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7821 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7887 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
2.39% |
| 2026-07-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7647 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7775 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7679 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7654 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7797 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7825 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7751 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7608 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7813 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7846 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7682 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7848 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7820 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7893 |
1.19% |
