近一季国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9027 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8967 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8901 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8953 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8864 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8979 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9061 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8950 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9057 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9031 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9127 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9192 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9196 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9174 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9237 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9250 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9199 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9176 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9164 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9173 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9143 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9012 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9222 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9249 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9311 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9442 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9470 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9634 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9564 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9490 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9496 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9321 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9456 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9336 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9346 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9509 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9487 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9619 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9707 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9703 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9793 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9652 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9534 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9532 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9609 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9550 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9363 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9608 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9711 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9514 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9806 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9914 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0183 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0229 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0055 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9878 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0057 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
国联沪港深大消费主题C |
1.0069 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.9945 |
-1.23% |
