近一月平安沪深300指数量化C|平安大华沪深300指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围平安沪深300指数量化C005114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安沪深300指数量化C |
1.5377 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
平安沪深300指数量化C |
1.5459 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
平安沪深300指数量化C |
1.5610 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
平安沪深300指数量化C |
1.5718 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
平安沪深300指数量化C |
1.5788 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
平安沪深300指数量化C |
1.5727 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
平安沪深300指数量化C |
1.5785 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
平安沪深300指数量化C |
1.5651 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
平安沪深300指数量化C |
1.5698 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
平安沪深300指数量化C |
1.5680 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
平安沪深300指数量化C |
1.5901 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
平安沪深300指数量化C |
1.5990 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
平安沪深300指数量化C |
1.5923 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
平安沪深300指数量化C |
1.5995 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
平安沪深300指数量化C |
1.5807 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
平安沪深300指数量化C |
1.5675 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
平安沪深300指数量化C |
1.5741 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
平安沪深300指数量化C |
1.5966 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
平安沪深300指数量化C |
1.5848 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
平安沪深300指数量化C |
1.5835 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
平安沪深300指数量化C |
1.6362 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
平安沪深300指数量化C |
1.6466 |
2.09% |
